Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Waste Connections Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Waste Connections Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Waste Connections Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Waste Connections Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Waste Connections von 7,2 Mrd. USD auf 8,0 Mrd. USD um 11,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 835,7 Mio. USD auf 762,8 Mio. USD um 8,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 11,6% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Waste Connections die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (+9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 230,1 Mio. USD (+16,3% ggü. Vorjahresquartal).

Waste Connections ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,4 - gemessen daran sind 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört Waste Connections zu den günstigsten 75,1% der Aktien. Waste Connections zahlt eine Dividende von 1,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,4% und das der letzten 5 Jahre 12,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Waste Connections eine Rendite von 20,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.04.2024 bei 159,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 153,32 EUR, womit sich die Aktie 3,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2023 bei 119,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 153,32 EUR erholen und damit um 28,6% seit Tief zulegen.

Waste Connections wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).