Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Georg Fischer AG [GFIN | WKN 851082 | ISIN CH0001752309]

WKN 851082
ISIN CH0001752309
Börsenwert: 3,748 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 22,80
KUV19 1,01
Div.19 2,61 %
Div.18 2,61 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre39,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre11,35 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,62 %
Nettogewinnmarge5,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,60 %
Performance pro Jahr10,81 %
Kursstabilität15,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,19 %
EBIT / Verschuldung0,40
EBIT / Zinszahlungen8,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
3.759,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Georg Fischer AG [GFIN | WKN 851082 | ISIN CH0001752309]

WKN 851082
ISIN CH0001752309
Börsenwert: 3,748 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 22,80
KUV19 1,01
Div.19 2,61 %
Div.18 2,61 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,54 %
letztes Geschäftsjahr2,61 %
erwartet in diesem Jahr1,04 %
erwartet im nächsten Jahr2,09 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum39,77 %
Finanzverschuldung17,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,73
Ø Eigenkapitalrendite18,11 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke53
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
3.759,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Georg Fischer AG [GFIN | WKN 851082 | ISIN CH0001752309]

WKN 851082
ISIN CH0001752309
Börsenwert: 3,748 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,32 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 2,61 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,98 %
Performance 12 Monate-6,97 %
Abstand 52-Wochenhoch10,89 %
Abstand GD20010,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-3,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
3.759,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)