Swisscom Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (916234 | SWJ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swisscom [SWJ 916234 CH0008742519]
WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 27,828 Mrd. CHF
Kurs: 554,83 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,78
KUV.23 2,51
Div.23 3,97 %
Div.23 3,97 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-76,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre20,73 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,13 %
Nettogewinnmarge15,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,09 %
Performance pro Jahr2,61 %
Kursstabilität30,38 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,74 %
EBIT / Verschuldung1,15
EBIT / Zinszahlungen16,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.472,18 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
32,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swisscom Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swisscom [SWJ 916234 CH0008742519]
WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 27,828 Mrd. CHF
Kurs: 554,83 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,78
KUV.23 2,51
Div.23 3,97 %
Div.23 3,97 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,97 %
letztes Geschäftsjahr3,97 %
erwartet in diesem Jahr3,97 %
erwartet im nächsten Jahr3,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-76,09 %
Finanzverschuldung7,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,55
Ø Eigenkapitalrendite16,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke37
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.472,18 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Swisscom Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swisscom [SWJ 916234 CH0008742519]
WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 27,828 Mrd. CHF
Kurs: 554,83 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,50 %
Ums.Wachs. TTM -0,57 %
Div.23 3,97 %
PEG Ratio TTM 2,10
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,93 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,27 %
Performance 12 Monate1,79 %
Abstand 52-Wochenhoch1,08 %
Abstand GD2006,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,73
Rule-of-40 TTM15,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.472,18 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swisscom Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swisscom [SWJ 916234 CH0008742519]
WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 27,828 Mrd. CHF
Kurs: 554,83 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -0,85 %
w. Volat. 1J 1,80 %
ø Drawdown 10J -15,89 %
ø Drawdown 3J -4,62 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,61 %
Performance 5 Jahre10,53 %
Performance 10 Jahre-0,85 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,02 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-15,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,48 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-4,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-4,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.472,18 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swisscom Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Swisscom Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,56 % -0,12 % -1,55 % +7,86 % -6,93 % +9,13 % -9,41 % +13,68 % -9,32 % -3,73 % +10,96 %

Swisscom im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charter Communications DI
Elisa EI
Koninklijke KPN EI
Liberty Broadband DI
Orange EI
TELE2 SKI
Telefonica EI
Telia Company SKI
United States Cellular DI
Vodafone Group GPI
Liberty Broadband 78,86
-5,99 % -14,33 % -21,89 % +0,83 % +6,32 % -2,20 % -0,86 %
Koninklijke KPN 3,69
+4,58 % +4,63 % +13,23 % +10,79 % +15,40 % +7,89 % +17,83 % +0,16 %
Charter Communications 328,84
+8,30 % -5,09 % -15,19 % -22,49 % +1,64 % +15,75 % -16,22 % -1,51 %
Telefonica 4,40
-0,65 %
TELE2 114,02
+3,21 % -4,22 % -0,67 % -3,09 % +12,34 % +1,69 % +31,45 % +0,10 %
Vodafone Group £ 0,75
-9,12 % -14,45 % -9,53 % -12,70 % -14,36 % -18,82 % +8,74 % +0,79 %
Elisa 47,56
+9,53 % +0,17 % -0,93 % -4,01 % +1,30 % -15,35 % +14,00 % -0,42 %
Telia Company 32,67
-3,53 % -5,98 % -3,82 % -3,18 % +1,00 % -3,49 % +26,63 % -0,27 %
Swisscom 554,83
+0,34 % +2,07 % +2,92 % +1,07 % +10,60 % -0,12 % +9,56 % -0,03 %
United States Cellular 55,03
+5,59 % +9,29 % +15,27 % +20,72 % +45,62 % +99,23 % +32,48 % -0,41 %
Orange 10,12
-0,62 % -6,87 % +1,85 % +2,43 % +4,58 % +11,02 % -1,47 % -0,17 %

Seasonal Chart zu Swisscom AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swisscom Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 47 % 87 % 20 % 33 % 47 % 53 % 40 % 53 % 64 % 64 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 0,1 % 3,2 % -2,6 % -1,0 % -0,1 % 1,5 % -0,9 % -0,3 % 1,3 % 0,6 % -0,3 %
max. Per­for­mance 6,6 %
2023
7,5 %
2023
11,1 %
2021
5,1 %
2023
7,0 %
2017
8,0 %
2012
7,3 %
2015
5,5 %
2014
3,1 %
2013
6,6 %
2022
3,9 %
2018
5,0 %
2016
min. Per­for­mance -4,6 %
2017
-6,0 %
2021
-7,5 %
2018
-8,7 %
2024
-7,8 %
2018
-7,0 %
2022
-2,6 %
2022
-7,0 %
2015
-8,4 %
2022
-7,3 %
2021
-6,2 %
2023
-10,9 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Jan bis 30.Mär
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swisscom AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swisscom AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swisscom Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,12 %
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,30 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,75
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,78
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,97 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Swisscom AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swisscom AG von 11,1 Mrd. CHF auf 11,1 Mrd. CHF um 0,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. CHF auf 1,7 Mrd. CHF um 6,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,5% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Swisscom AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. CHF (-1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 455,0 Mio. CHF (+2,9% ggü. Vorjahresquartal).

Swisscom AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 30,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Swisscom AG zu den günstigsten 51,0% der Aktien. Swisscom AG zahlt eine Dividende von 22,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 26,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 22,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swisscom AG eine Rendite von 1,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 559,80 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 554,35 CHF, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.05.2024 bei 486,80 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 554,35 CHF erholen und damit um 13,9% seit Tief zulegen.

Swisscom AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Swisscom AG - Dividenden

Swisscom AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.

Dividende 2023: 22,00 CHF je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 22,00 CHF je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 22,00 CHF je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 22,00 CHF je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
TELE2 AB (8,0 %)
Telia Company AB (7,8 %)
Orange S.A. (7,0 %)
Telefonica S.A. (6,9 %)
Elisa Oyj (5,4 %)