Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Swisscom AG [SWJ | WKN 916234 | ISIN CH0008742519]

WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 25,205 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 14,79
KUV19 2,20
Div.19 4,61 %
Div.18 4,61 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-58,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,54 %
Nettogewinnmarge13,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,51 %
Performance pro Jahr-2,16 %
Kursstabilität30,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,13 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen15,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1998
1.297,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Swisscom AG [SWJ | WKN 916234 | ISIN CH0008742519]

WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 25,205 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 14,79
KUV19 2,20
Div.19 4,61 %
Div.18 4,61 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,61 %
letztes Geschäftsjahr4,61 %
erwartet in diesem Jahr4,61 %
erwartet im nächsten Jahr4,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,96 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-58,56 %
Finanzverschuldung39,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,70
Ø Eigenkapitalrendite22,74 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke47
hohe Volatilität97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1998
1.297,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Swisscom AG [SWJ | WKN 916234 | ISIN CH0008742519]

WKN 916234
ISIN CH0008742519
Börsenwert: 25,205 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,90 %
Ums.Wachs. TTM -2,93 %
Div.19 4,61 %
PEG Ratio TTM 2,11
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,90 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,58 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,94 %
Performance 12 Monate-4,71 %
Abstand 52-Wochenhoch16,51 %
Abstand GD200-5,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-50,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,15
Rule-of-40 TTM14,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1998
1.297,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,26
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)