Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Givaudan SA [GIN | WKN 938427 | ISIN CH0010645932]

WKN 938427
ISIN CH0010645932
Börsenwert: 34,429 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 48,55
KUV19 5,51
Div.19 1,68 %
Div.18 1,61 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre64,88 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,55 %
Nettogewinnmarge12,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität32,22 %
Performance pro Jahr15,32 %
Kursstabilität93,04 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,74 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen11,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1999
7.156,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Givaudan SA [GIN | WKN 938427 | ISIN CH0010645932]

WKN 938427
ISIN CH0010645932
Börsenwert: 34,429 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 48,55
KUV19 5,51
Div.19 1,68 %
Div.18 1,61 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,62 %
letztes Geschäftsjahr1,68 %
erwartet in diesem Jahr1,74 %
erwartet im nächsten Jahr1,80 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,65 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,40 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,55 %
Finanzverschuldung39,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,39
Ø Eigenkapitalrendite19,26 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke67
hohe Volatilität4
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1999
7.156,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Givaudan SA [GIN | WKN 938427 | ISIN CH0010645932]

WKN 938427
ISIN CH0010645932
Börsenwert: 34,429 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,82 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 1,68 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,88 %
Performance 12 Monate13,72 %
Abstand 52-Wochenhoch10,25 %
Abstand GD2000,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1999
7.156,78 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)