Swissquote GRP Holding Aktienanalyse (938312): Wie gut ist die Swissquote GRP Holding Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: -
Kurs: 275,82 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.22 26,28
KUV.22 -
Div.22 0,80 %
Div.22 0,80 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
10.751,50 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: -
Kurs: 275,82 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.22 26,28
KUV.22 -
Div.22 0,80 %
Div.22 0,80 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
10.751,50 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: -
Kurs: 275,82 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,35 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.22 0,80 %
PEG Ratio TTM -7,26
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
10.751,50 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: -
Kurs: 275,82 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
10.751,50 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,87 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Swissquote GRP Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Swissquote GRP Holding S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swissquote GRP Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swissquote GRP Holding S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swissquote GRP Holding S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swissquote GRP Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Swissquote GRP Holding S.A.

Swissquote GRP Holding S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swissquote GRP Holding S.A. von 471,8 Mio. CHF auf 408,1 Mio. CHF um 13,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 193,1 Mio. CHF auf 157,4 Mio. CHF um 18,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,6% ggü. 40,9% im Vorjahr. Am 04.03.2014 meldete Swissquote GRP Holding S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,2 Mio. CHF (+38,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. CHF (+37,4% ggü. Vorjahresquartal).

Swissquote GRP Holding S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,3 - gemessen daran sind 54,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Swissquote GRP Holding S.A. zu den günstigsten 93,0% der Aktien. Swissquote GRP Holding S.A. zahlt eine Dividende von 2,20 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,1% und das der letzten 5 Jahre 19,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swissquote GRP Holding S.A. eine Rendite von 38,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,9% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 306,00 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 276,32 CHF, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 158,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 276,32 CHF erholen und damit um 74,9% seit Tief zulegen.

Swissquote GRP Holding S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,8 von 100 – 93,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.