Swissquote GRP Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (938312)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: 6,578 Mrd. CHF
Kurs: 440,81 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 22,81
KUV.24 10,08
Div.24 0,96 %
Div.23 0,97 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre45,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,77 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge41,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,90 %
Performance pro Jahr48,26 %
Kursstabilität88,93 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,08 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
17.176,49 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,93 %
Datenherkunft: Morningstar
35,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: 6,578 Mrd. CHF
Kurs: 440,81 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 22,81
KUV.24 10,08
Div.24 0,96 %
Div.23 0,97 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,80 %
letztes Geschäftsjahr0,96 %
erwartet in diesem Jahr1,37 %
erwartet im nächsten Jahr1,54 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre33,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,30 %
Finanzverschuldung0,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,29
Ø Eigenkapitalrendite27,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch21
relative Stärke92
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
17.176,49 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: 6,578 Mrd. CHF
Kurs: 440,81 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 27,58 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,96 %
PEG Ratio TTM -11,60
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre27,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,50 %
Performance 12 Monate57,55 %
Abstand 52-Wochenhoch9,51 %
Abstand GD20019,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
17.176,49 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,93 %
Datenherkunft: Morningstar
23,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swissquote GRP Holding [938312 CH0010675863]
WKN 938312
ISIN CH0010675863
Börsenwert: 6,578 Mrd. CHF
Kurs: 440,81 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 1.473,86 %
w. Volat. 1J 4,84 %
ø Drawdown 10J -31,84 %
ø Drawdown 3J -9,47 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre365,21 %
Performance 5 Jahre444,06 %
Performance 10 Jahre1.473,86 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,38 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,59 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
17.176,49 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,93 %
Datenherkunft: Morningstar
36,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Swissquote GRP Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+26,86 % +70,09 % +53,26 % -33,42 % +133,41 % +77,04 % +7,23 % +18,61 % +59,96 % -5,54 % -19,07 %

Swissquote GRP Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BGC Group DI
Evercore DI
Jefferies Financial Group DI
MARA Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
Stifel Financial XNYS
StoneX Group XNAS
MARA Holdings 15,79
-10,09 % +76,71 % -15,91 % +41,46 % +6,37 % -28,61 % -6,49 % +0,80 %
Moelis + 62,63
+8,00 % +14,99 % +2,44 % +16,46 % +17,55 % +31,62 % -15,20 % +0,50 %
BGC Group 10,48
+6,66 % +30,80 % +16,63 % +44,04 % +53,88 % +25,48 % +15,78 % +2,47 %
Piper Jaffray 277,35
+20,36 % +36,28 % +21,05 % +35,39 % +46,69 % +70,44 % -7,27 % -0,11 %
Nordnet 256,61
+15,29 % +23,29 % +32,98 % +37,31 % +8,67 % -0,15 %
Stifel Financial 104,27
+10,39 % +26,97 % +12,62 % +23,05 % +32,24 % +53,41 % -1,64 % +0,47 %
StoneX Group 90,20
+19,36 % +29,91 % +35,33 % +36,79 % +56,49 % +32,70 % +38,46 % -1,03 %
Swissquote GRP Holding 440,81
+31,57 % +40,41 % +33,31 % +65,89 % +54,19 % +70,09 % +26,86 % -1,91 %
MarketAxess Holdings 223,50
+8,93 % -14,95 % -16,73 % -4,73 % -7,66 % -22,81 % -1,40 % +0,07 %
Jefferies Financial Group 55,19
+9,71 % +29,97 % +13,95 % +27,34 % +28,89 % +94,01 % -29,71 % +0,92 %
Evercore 270,52
+17,39 % +35,70 % +17,81 % +42,30 % +48,12 % +62,05 % -2,18 % +0,18 %

Seasonal Chart zu Swissquote GRP Holding S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swissquote GRP Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 81 % 69 % 50 % 56 % 38 % 38 % 60 % 53 % 53 % 60 % 73 % 67 %
Ø Perfor­mance 5,5 % 1,6 % 0,8 % 3,1 % -2,7 % -1,2 % 1,4 % 3,4 % 0,3 % 1,7 % 3,8 % 2,1 %
max. Per­for­mance 22,8 %
2023
12,5 %
2015
18,1 %
2018
12,5 %
2021
16,4 %
2025
26,4 %
2020
18,7 %
2022
25,3 %
2017
19,8 %
2013
18,2 %
2010
18,1 %
2020
10,0 %
2012
min. Per­for­mance -23,1 %
2015
-8,2 %
2016
-25,5 %
2019
-4,9 %
2014
-26,4 %
2022
-18,3 %
2022
-18,4 %
2011
-10,8 %
2023
-7,0 %
2015
-26,5 %
2018
-14,7 %
2016
-14,6 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
03.Mai bis 30.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swissquote GRP Holding S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swissquote GRP Holding S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swissquote GRP Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,38 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre45,70 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,50
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,81
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,96 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Swissquote GRP Holding S.A.

Swissquote GRP Holding S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swissquote GRP Holding S.A. von 530,9 Mio. CHF auf 664,3 Mio. CHF um 25,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 217,6 Mio. CHF auf 294,2 Mio. CHF um 35,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,3% ggü. 41,0% im Vorjahr. Am 04.03.2014 meldete Swissquote GRP Holding S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,2 Mio. CHF (+38,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. CHF (+37,4% ggü. Vorjahresquartal).

Swissquote GRP Holding S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,8 - gemessen daran sind 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,1 gehört Swissquote GRP Holding S.A. zu den günstigsten 87,3% der Aktien. Swissquote GRP Holding S.A. zahlt eine Dividende von 4,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,0% und das der letzten 5 Jahre 33,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swissquote GRP Holding S.A. eine Rendite von 55,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 47,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,8% (Outperformance: -8,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.06.2025 bei 494,80 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 441,47 CHF, womit sich die Aktie 10,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 242,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 441,47 CHF erholen und damit um 82,4% seit Tief zulegen.

Swissquote GRP Holding S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Swissquote GRP Holding S.A. - Dividenden

Swissquote GRP Holding S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 25,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2024: 6,00 CHF je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,30 CHF je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,20 CHF je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,20 CHF je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Swissquote GRP Holding S.A. (1,7 %)