KOMAX HLDG NA SF 0,10 Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (907324 | KR8)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
KOMAX HLDG NA SF 0,10 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
KOMAX HLDG NA SF 0,10 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKOMAX HLDG NA SF 0,10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KOMAX HLDG NA SF 0,10 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für KOMAX HLDG NA SF 0,10
KOMAX HLDG NA SF 0,10 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KOMAX HLDG NA SF 0,10 von 759,4 Mio. CHF auf 627,5 Mio. CHF um 17,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 43,8 Mio. CHF auf -3,2 Mio. CHF. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,5% ggü. 5,8% im Vorjahr.KOMAX HLDG NA SF 0,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört KOMAX HLDG NA SF 0,10 zu den günstigsten 97,8% der Aktien. KOMAX HLDG NA SF 0,10 zahlt eine Dividende von 3,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 41,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre 10,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KOMAX HLDG NA SF 0,10 eine Rendite von -27,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,0% (Outperformance: -12,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 141,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 97,58 CHF, womit sich die Aktie 30,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 97,58 CHF erholen und damit um 19,1% seit Tief zulegen.
KOMAX HLDG NA SF 0,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.