Zurich Insurance Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (579919 | ZFIN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zurich Insurance Group [ZFIN 579919 CH0011075394]
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Börsenwert: 99,605 Mrd. $
Kurs: 580,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,37
KUV.24 1,29
Div.24 4,85 %
Div.23 4,10 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,52 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre42,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,15 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge8,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,43 %
Performance pro Jahr11,89 %
Kursstabilität90,20 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,03 %
EBIT / Verschuldung0,62
EBIT / Zinszahlungen20,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
2.660,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,93 %
Datenherkunft: Morningstar
23,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zurich Insurance Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zurich Insurance Group [ZFIN 579919 CH0011075394]
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Börsenwert: 99,605 Mrd. $
Kurs: 580,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,37
KUV.24 1,29
Div.24 4,85 %
Div.23 4,10 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,23 %
letztes Geschäftsjahr4,85 %
erwartet in diesem Jahr4,82 %
erwartet im nächsten Jahr5,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,09 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,70 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum42,69 %
Finanzverschuldung4,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,44
Ø Eigenkapitalrendite15,68 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke81
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
2.660,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,93 %
Datenherkunft: Morningstar
1,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Zurich Insurance Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zurich Insurance Group [ZFIN 579919 CH0011075394]
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Börsenwert: 99,605 Mrd. $
Kurs: 580,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 37,00 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 4,85 %
PEG Ratio TTM 0,44
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre37,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,25 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,71 %
Performance 12 Monate29,49 %
Abstand 52-Wochenhoch6,47 %
Abstand GD2008,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,73
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
2.660,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,93 %
Datenherkunft: Morningstar
23,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zurich Insurance Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zurich Insurance Group [ZFIN 579919 CH0011075394]
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Börsenwert: 99,605 Mrd. $
Kurs: 580,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 96,30 %
w. Volat. 1J 2,54 %
ø Drawdown 10J -18,98 %
ø Drawdown 3J -5,34 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,34 %
Performance 5 Jahre99,65 %
Performance 10 Jahre96,30 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,54 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,51 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,98 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,71 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,81
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,70
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,51 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
2.660,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,93 %
Datenherkunft: Morningstar
9,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zurich Insurance Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zurich Insurance Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+7,56 % +22,57 % -0,61 % +10,46 % +7,20 % -5,94 % +35,48 % -1,18 % +5,78 % +8,51 % -17,10 %

Zurich Insurance Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGEAS EI
ALLIANZ NA O.N. EI
American International Group DI
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 EI
AXA INH. EO 2,29 EI
NN GROUP EO -,12 EI
SAMPO OYJ A EI
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 CHI
TALANX NA O.N. EI
TRYG NAM. DK 5 EI
AXA INH. EO 2,29 41,56
+5,90 % +20,73 % +16,32 % +22,80 % +23,78 % +16,38 % +21,24 % +1,06 %
TALANX NA O.N. 104,45
+14,52 % +26,55 % +30,56 % +40,48 % +49,41 % +27,07 % +26,35 % -0,62 %
American International Group 82,37
+3,28 % +24,40 % +12,63 % +11,96 % +25,13 % +7,45 % +13,15 % +0,68 %
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 842,27
+14,05 % +20,35 % +16,28 % +16,03 % +23,03 % +19,79 % +20,16 % +0,29 %
ALLIANZ NA O.N. 362,55
+9,13 % +18,07 % +13,98 % +23,15 % +30,53 % +22,30 % +22,27 % -2,65 %
TRYG NAM. DK 5 21,81
+3,11 % +3,47 % +2,07 % +2,18 % +3,80 % +8,10 % -1,85 %
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 56,93
+19,36 % +10,96 % +10,30 % +21,36 % +7,21 % +24,18 % +0,73 %
SAMPO OYJ A 9,32
+1,49 % +11,16 % +5,95 % +5,19 % +5,14 % -0,58 % +17,86 % -0,13 %
AGEAS 56,13
+5,52 % +11,43 % +2,19 % +8,62 % +18,13 % +19,31 % +19,62 % +0,04 %
NN GROUP EO -,12 55,07
+7,77 % +16,40 % +6,58 % +6,42 % +28,96 % +17,68 % +30,81 % +0,42 %
Zurich Insurance Group 580,71
+6,98 % +14,75 % +10,71 % +9,44 % +16,55 % +22,57 % +7,56 % -0,39 %

Seasonal Chart zu ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 56 % 69 % 13 % 47 % 40 % 60 % 47 % 67 % 87 % 73 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 1,7 % 2,2 % -5,1 % 0,1 % -0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 3,2 % 2,4 % 1,3 %
max. Per­for­mance 10,1 %
2022
13,8 %
2010
8,6 %
2021
3,0 %
2017
12,0 %
2016
8,0 %
2020
5,6 %
2017
9,9 %
2021
8,5 %
2019
9,2 %
2015
21,3 %
2020
8,5 %
2010
min. Per­for­mance -12,6 %
2016
-7,4 %
2020
-7,4 %
2020
-12,1 %
2015
-10,5 %
2012
-6,8 %
2011
-11,6 %
2011
-9,7 %
2015
-10,0 %
2015
-5,2 %
2020
-7,3 %
2010
-6,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,52 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,64 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,61
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,37
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,85 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 von 70,0 Mrd. USD auf 77,7 Mrd. USD um 11,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,4 Mrd. USD auf 5,8 Mrd. USD um 33,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 03.03.2017 meldete ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,0 Mrd. USD (-18,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 685,0 Mio. USD (Vorjahr: -424,0 Mio. USD).

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,4 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 zu den günstigsten 35,0% der Aktien. ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 zahlt eine Dividende von 34,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 17,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 34,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,5% und das der letzten 5 Jahre 10,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 eine Rendite von 27,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,1% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2025 bei 625,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 579,53 CHF, womit sich die Aktie 7,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.05.2024 bei 448,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 579,53 CHF erholen und damit um 29,4% seit Tief zulegen.

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 - Dividenden

ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 85 %.

Dividende 2024: 28,00 CHF je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 26,00 CHF je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 24,00 CHF je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 22,00 CHF je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (8,2 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,3 %)
Ageas SA/NV (5,2 %)
Allianz SE (5,2 %)