Novartis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (904278 | NOT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Novartis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Novartis AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSNovartis AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Novartis Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Novartis AG
Novartis AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Novartis AG von 51,8 Mrd. USD auf 46,7 Mrd. USD um 10,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,0 Mrd. USD auf 14,8 Mrd. USD um 113,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,8% ggü. 13,4% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Novartis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,9 Mrd. USD (-7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,2 Mrd. USD (+40,2% ggü. Vorjahresquartal).Novartis AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 28,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Novartis AG zu den günstigsten 91,2% der Aktien. Novartis AG zahlt eine Dividende von 3,74 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,74 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,7% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Novartis AG eine Rendite von 12,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 95,45 CHF, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.11.2023 bei 83,09 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 95,45 CHF erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.
Novartis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.