Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Roche Holding AG [RHO | WKN 851311 | ISIN CH0012032113]

WKN 851311
ISIN CH0012032113
Börsenwert: 254,368 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 19,04
KUV19 4,14
Div.19 3,00 %
Div.18 2,90 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite39,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,60 %
Nettogewinnmarge18,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,86 %
Performance pro Jahr2,56 %
Kursstabilität65,55 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,75 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen22,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
2.655,12 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Roche Holding AG [RHO | WKN 851311 | ISIN CH0012032113]

WKN 851311
ISIN CH0012032113
Börsenwert: 254,368 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 19,04
KUV19 4,14
Div.19 3,00 %
Div.18 2,90 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,89 %
letztes Geschäftsjahr3,00 %
erwartet in diesem Jahr3,10 %
erwartet im nächsten Jahr3,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,38 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,09 %
Finanzverschuldung18,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,69
Ø Eigenkapitalrendite40,84 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke59
hohe Volatilität93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
2.655,12 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Roche Holding AG [RHO | WKN 851311 | ISIN CH0012032113]

WKN 851311
ISIN CH0012032113
Börsenwert: 254,368 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,39 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 3,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,71 %
Performance 12 Monate2,94 %
Abstand 52-Wochenhoch15,46 %
Abstand GD200-6,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr39,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
2.655,12 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)