Credit Suisse Group Aktienanalyse (876800 | CSX): Wie gut ist die Credit Suisse Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Credit Suisse Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Credit Suisse Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Credit Suisse Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Credit Suisse Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Credit Suisse Group AG von 16,0 Mrd. CHF auf 14,5 Mrd. CHF um 9,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -1,6 Mrd. CHF auf -7,3 Mrd. CHF. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -50,2% ggü. -10,3% im Vorjahr. Am 09.02.2023 meldete Credit Suisse Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. CHF (-26,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,4 Mrd. CHF (Vorjahr: -2,0 Mrd. CHF).

Credit Suisse Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Credit Suisse Group AG zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Credit Suisse Group AG zahlt eine Dividende von 0,05 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 6,1%. 10,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,05 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -37,8% und das der letzten 5 Jahre -27,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Credit Suisse Group AG eine Rendite von -84,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -101,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.06.2022 bei 5,58 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 0,82 CHF, womit sich die Aktie 85,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2023 bei 0,66 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,82 CHF erholen und damit um 23,8% seit Tief zulegen.

Credit Suisse Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.