ABB Aktienanalyse (919730 | ABJ): Wie gut ist die ABB Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ABB [ABJ 919730 CH0012221716]
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Börsenwert: 105,027 Mrd. $
Kurs: 51,07 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,70
KUV.23 3,31
Div.23 1,67 %
Div.23 1,60 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,62 %
Nettogewinnmarge11,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,12 %
Performance pro Jahr23,02 %
Kursstabilität87,79 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,36 %
EBIT / Verschuldung0,58
EBIT / Zinszahlungen18,37
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.075,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ABB Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ABB [ABJ 919730 CH0012221716]
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Börsenwert: 105,027 Mrd. $
Kurs: 51,07 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,70
KUV.23 3,31
Div.23 1,67 %
Div.23 1,60 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,59 %
letztes Geschäftsjahr1,67 %
erwartet in diesem Jahr1,71 %
erwartet im nächsten Jahr1,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,25 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,81 %
Finanzverschuldung21,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,35
Ø Eigenkapitalrendite24,17 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke92
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.075,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ABB [ABJ 919730 CH0012221716]
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Börsenwert: 105,027 Mrd. $
Kurs: 51,07 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,53 %
Ums.Wachs. TTM 6,28 %
Div.23 1,67 %
PEG Ratio TTM 1,14
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis25,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,50 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,70 %
Performance 12 Monate49,74 %
Abstand 52-Wochenhoch1,30 %
Abstand GD20027,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,51
Rule-of-40 TTM18,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.075,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ABB Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ABB [ABJ 919730 CH0012221716]
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Börsenwert: 105,027 Mrd. $
Kurs: 51,07 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 164,33 %
w. Volat. 1J 2,84 %
ø Drawdown 10J -22,31 %
ø Drawdown 3J -6,87 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre62,92 %
Performance 5 Jahre203,23 %
Performance 10 Jahre164,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,08 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,31 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
4.075,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,08 %
Datenherkunft: Morningstar
6,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ABB Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ABB Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,14 % +32,93 % -16,19 % +41,24 % +5,73 % +25,01 % -28,43 % +21,60 % +19,60 % -15,04 % -9,96 %

ABB im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acuity Brands DI
Advanced Energy Industries DI
Atkore International Group DI
Bloom Energy DI
EnerSys DI
Hayward Holdings XNYS
Hubbell DI
Legrand EI
Signify EI
Vertiv Holdings DI
Hayward Holdings 13,25
-15,77 % -1,61 % +44,68 % -0,70 % -4,06 %
Vertiv Holdings 81,84
+51,81 % +55,83 % +45,52 % +202,57 % +251,61 % +70,40 % -8,78 %
Hubbell 367,86
+11,89 % +24,04 % +29,30 % +24,39 % +39,22 % +40,16 % +11,84 % -6,02 %
Bloom Energy 15,27
+5,65 % -2,73 % -8,96 % -2,45 % -22,59 % +3,19 % +1,27 %
Advanced Energy Industries 115,09
+20,79 % +16,31 % +13,20 % +6,16 % +22,21 % +26,98 % +5,66 % -3,78 %
ABB 51,07
+9,99 % +23,36 % +22,88 % +17,98 % +42,34 % +32,93 % +37,14 % -1,22 %
Legrand 94,01
+8,09 % +8,15 % +7,57 % +1,05 % +13,79 % +25,77 % +0,64 % -2,13 %
Acuity Brands 259,57
+8,83 % +14,63 % +27,22 % +16,16 % +25,63 % +23,68 % +26,72 % -3,98 %
Signify 24,30
-2,02 % -0,66 % -21,38 % -14,55 % -3,38 % -19,85 % -0,98 %
Atkore International Group 145,11
+41,46 % +51,59 % +28,60 % +30,97 % +41,07 % -9,31 % -4,89 %
EnerSys 107,56
+5,04 % +10,31 % +12,80 % +4,97 % +35,52 % +36,73 % +6,54 % -1,82 %

Seasonal Chart zu ABB Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ABB Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 53 % 60 % 47 % 40 % 64 % 29 % 64 % 43 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 1,7 % -0,1 % 1,6 % -0,8 % -1,1 % 2,8 % -2,2 % 0,7 % 0,5 % 3,6 % 1,9 %
max. Per­for­mance 13,2 %
2023
15,5 %
2015
9,3 %
2021
12,1 %
2019
10,0 %
2024
12,9 %
2020
13,0 %
2022
3,4 %
2016
7,8 %
2017
12,5 %
2022
14,0 %
2023
9,4 %
2021
min. Per­for­mance -16,2 %
2015
-11,1 %
2018
-18,3 %
2020
-10,7 %
2012
-12,4 %
2019
-13,3 %
2022
-12,9 %
2011
-9,0 %
2011
-8,7 %
2011
-12,5 %
2018
-4,6 %
2010
-7,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
21.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ABB Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ABB Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ABB Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,11 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,64 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,35
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,70
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,67 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ABB Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ABB Ltd. von 29,4 Mrd. USD auf 32,2 Mrd. USD um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 51,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,6% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 18.04.2024 meldete ABB Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,9 Mrd. USD (+0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 905,0 Mio. USD (-12,6% ggü. Vorjahresquartal).

ABB Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,7 - gemessen daran sind 59,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört ABB Ltd. zu den günstigsten 64,3% der Aktien. ABB Ltd. zahlt eine Dividende von 0,97 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 62,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,97 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,4% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ABB Ltd. eine Rendite von 46,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 35,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.07.2024 bei 52,46 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 51,15 CHF, womit sich die Aktie 2,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 29,13 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,15 CHF erholen und damit um 75,6% seit Tief zulegen.

ABB Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

ABB Ltd. - Dividenden

ABB Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2023: 0,87 CHF je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 CHF je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,82 CHF je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 CHF je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electrical Equipment & Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
ABB Ltd. (2,3 %)
Legrand S.A. (2,2 %)
Alfen N.V. (0,0 %)