Sonova Holding: Realtime-Kurs & Analyse (893484 | PHBN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sonova Holding [PHBN 893484 CH0012549785]
WKN 893484
ISIN CH0012549785
Börsenwert: -
Kurs: 315,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 31,31
KUV.24 -
Div.24 1,36 %
Div.24 1,46 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,17 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,20 %
Nettogewinnmarge7,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,20 %
Performance pro Jahr6,91 %
Kursstabilität26,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen23,95
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
55.380,85 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sonova Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sonova Holding [PHBN 893484 CH0012549785]
WKN 893484
ISIN CH0012549785
Börsenwert: -
Kurs: 315,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 31,31
KUV.24 -
Div.24 1,36 %
Div.24 1,46 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,40 %
letztes Geschäftsjahr1,36 %
erwartet in diesem Jahr1,39 %
erwartet im nächsten Jahr1,52 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,59 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,71 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge1,19
Ø Eigenkapitalrendite13,09 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch45
relative Stärke86
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
55.380,85 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sonova Holding [PHBN 893484 CH0012549785]
WKN 893484
ISIN CH0012549785
Börsenwert: -
Kurs: 315,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,07 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,36 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,01 %
Performance 12 Monate44,56 %
Abstand 52-Wochenhoch1,66 %
Abstand GD20013,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
55.380,85 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sonova Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sonova Holding [PHBN 893484 CH0012549785]
WKN 893484
ISIN CH0012549785
Börsenwert: -
Kurs: 315,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 113,46 %
w. Volat. 1J 3,34 %
ø Drawdown 10J -25,00 %
ø Drawdown 3J -9,29 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,74 %
Performance 5 Jahre41,39 %
Performance 10 Jahre113,46 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,32 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,00 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,51 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,15 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
55.380,85 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,72 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sonova Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sonova Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,22 % +25,13 % -38,71 % +55,57 % +4,53 % +37,92 % +5,52 % +23,34 % -3,06 % -13,34 % +22,42 %

Sonova Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abbott Laboratories DI
AdaptHealth XNAS
Ambu EI
Demant EI
Elekta SKI
Getinge SKI
GN Store Nord EI
Koninklijke Philips EI
Siemens Healthineers EI
Smith & Nephew GPI
Siemens Healthineers 52,74
+8,64 % +8,94 % -2,03 % +10,96 % +12,56 % +0,42 % +1,58 %
Sonova Holding 315,65
+8,26 % +6,95 % +6,26 % -3,81 % +20,70 % +25,13 % +15,22 % +0,37 %
Abbott Laboratories 116,13
+10,99 % +7,84 % +1,13 % -0,25 % +6,46 % +0,26 % +5,51 % +0,44 %
Koninklijke Philips 29,43
+2,56 % -5,56 % -8,14 % -7,99 % +45,39 % +50,56 % +39,39 % +0,60 %
Smith & Nephew £ 10,91
+1,11 % -10,13 % -8,09 % -4,52 % +5,25 % -2,73 % +1,28 % +0,13 %
Elekta 70,49
+0,51 % -10,15 % -11,60 % -10,33 % +7,77 % +31,08 % -13,93 % +0,41 %
Getinge 211,02
+1,93 % +9,67 % +0,84 % -16,59 % +4,55 % +3,70 % -5,87 % +0,87 %
Ambu 16,89
+2,32 % -10,36 % -10,57 % +29,97 % +15,81 % +20,34 % +1,40 %
AdaptHealth 10,08
-0,20 % -21,44 % -24,57 % -32,22 % -62,07 % +38,27 % +1,00 %
GN Store Nord 18,79
+1,05 % -12,14 % -27,72 % -30,22 % +0,97 % +7,22 % -19,44 % +0,17 %
Demant 35,36
+10,03 % +6,01 % -3,96 % +16,95 % +52,28 % -11,25 % -1,23 %

Seasonal Chart zu Sonova Holding AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sonova Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 67 % 53 % 73 % 33 % 80 % 60 % 73 % 43 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 2,7 % -0,8 % 1,1 % 4,2 % -2,5 % 2,6 % -1,5 % 2,3 % 0,8 % 1,0 % -0,6 %
max. Per­for­mance 15,9 %
2019
9,2 %
2022
16,2 %
2023
8,2 %
2018
20,8 %
2020
8,8 %
2021
12,2 %
2022
9,8 %
2024
20,3 %
2011
13,0 %
2011
17,6 %
2023
8,8 %
2023
min. Per­for­mance -17,6 %
2015
-5,0 %
2020
-33,8 %
2011
-11,2 %
2013
-17,2 %
2023
-12,5 %
2011
-5,0 %
2010
-24,1 %
2022
-15,0 %
2022
-15,7 %
2018
-13,0 %
2017
-9,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 30.Mai
Schwächste Entwicklung
25.Feb bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sonova Holding AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sonova Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sonova Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,51 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,61 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,31
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,36 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sonova Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sonova Holding AG von 3,7 Mrd. CHF auf 3,6 Mrd. CHF um 3,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 647,5 Mio. CHF auf 601,0 Mio. CHF um 7,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,6% ggü. 17,3% im Vorjahr. Am 21.05.2019 meldete Sonova Holding AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CHF (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CHF (Vorjahr: 0,00 CHF).

Sonova Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,3 - gemessen daran sind 58,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Sonova Holding AG zu den günstigsten 90,5% der Aktien. Sonova Holding AG zahlt eine Dividende von 4,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -6,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,0% und das der letzten 5 Jahre 10,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sonova Holding AG eine Rendite von 44,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.10.2024 bei 321,50 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 316,16 CHF, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 205,80 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 316,16 CHF erholen und damit um 53,6% seit Tief zulegen.

Sonova Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,7 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Sonova Holding AG - Dividenden

Sonova Holding AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2024: 4,30 CHF je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,60 CHF je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,40 CHF je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,20 CHF je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Siemens Healthineers AG (2,0 %)
Getinge AB (2,0 %)
Sonova Holding AG (1,6 %)
Demant AS (0,0 %)
GN Store Nord AS (0,0 %)