PSP Swiss Property Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0CA16)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PSP Swiss Property [A0CA16 CH0018294154]
WKN A0CA16
ISIN CH0018294154
Börsenwert: -
Kurs: 147,60 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 18,07
KUV.24 -
Div.24 2,64 %
Div.23 2,61 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre21,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-24,21 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,17 %
Performance pro Jahr1,87 %
Kursstabilität39,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,11 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen14,07
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
3.894,04 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
72,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PSP Swiss Property Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PSP Swiss Property [A0CA16 CH0018294154]
WKN A0CA16
ISIN CH0018294154
Börsenwert: -
Kurs: 147,60 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 18,07
KUV.24 -
Div.24 2,64 %
Div.23 2,61 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,61 %
letztes Geschäftsjahr2,64 %
erwartet in diesem Jahr2,68 %
erwartet im nächsten Jahr2,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,61 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum21,82 %
Finanzverschuldung34,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,50
Ø Eigenkapitalrendite1,29 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke80
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
3.894,04 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
40,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als PSP Swiss Property Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PSP Swiss Property [A0CA16 CH0018294154]
WKN A0CA16
ISIN CH0018294154
Börsenwert: -
Kurs: 147,60 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,21 %
Ums.Wachs. TTM -0,05 %
Div.24 2,64 %
PEG Ratio TTM 0,22
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis80,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis184,21 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,22 %
Performance 12 Monate27,14 %
Abstand 52-Wochenhoch1,45 %
Abstand GD20014,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,11
Rule-of-40 TTM32,77 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
3.894,04 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PSP Swiss Property Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PSP Swiss Property [A0CA16 CH0018294154]
WKN A0CA16
ISIN CH0018294154
Börsenwert: -
Kurs: 147,60 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 78,24 %
w. Volat. 1J 1,31 %
ø Drawdown 10J -15,41 %
ø Drawdown 3J -5,11 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,88 %
Performance 5 Jahre36,20 %
Performance 10 Jahre78,24 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,18 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-15,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,50 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,43 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,99 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
3.894,04 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PSP Swiss Property Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PSP Swiss Property Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,22 % +9,61 % +8,39 % -4,57 % -3,89 % -11,45 % +37,95 % +4,87 % +4,94 % 0,00 % +2,56 %

PSP Swiss Property im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

SAGAX B LS
Allreal Holding CHI
AROUNDTOWN EO-,01 EI
Cbre Group DI
CELLNEX TELECOM EO-,25 EI
DEUTSCHE WOHNEN INH EI
FABEGE SK 15,41 SKI
LEG IMMOBILIEN NA O.N. EI
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden SKI
VONOVIA NA O.N. EI
PSP Swiss Property 147,60
+5,51 % +5,49 % +6,53 % +7,78 % +21,16 % +9,61 % +14,22 % -0,27 %
DEUTSCHE WOHNEN INH 23,15
+0,03 % -9,62 % -14,43 % -2,30 % +10,32 % -3,72 % +0,43 % -1,07 %
CELLNEX TELECOM EO-,25 34,52
-3,81 % -14,44 % +12,96 % -0,75 %
VONOVIA NA O.N. 29,82
+0,13 % -9,29 % -12,89 % -3,01 % +28,54 % +2,73 % +1,77 % -1,71 %
FABEGE SK 15,41 80,50
+2,68 % -7,22 % -11,74 % -9,71 % +4,16 % -23,48 % -2,78 % -1,71 %
Cbre Group 125,44
+12,82 % +24,70 % +9,61 % +16,41 % +30,75 % +41,04 % -4,46 % +0,34 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 4,01
-23,54 % -41,08 % -45,82 % -20,70 % -10,55 % -11,49 % +1,63 %
LEG IMMOBILIEN NA O.N. 75,98
+0,87 % -6,80 % -9,89 % -6,17 % +20,28 % +3,31 % -7,49 % -2,28 %
AROUNDTOWN EO-,01 2,57
-12,72 % -21,07 % -16,69 % +58,46 % +18,02 % -12,02 % -1,38 %
Allreal Holding 184,92
+3,36 % +0,26 % -0,13 % +1,84 % +9,30 % +10,11 % +11,24 % -0,15 %
SAGAX B 19,24
-2,78 %

Seasonal Chart zu PSP SWISS PROP. SF 0,1: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PSP SWISS PROP. SF 0,1 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 44 % 75 % 44 % 40 % 60 % 67 % 53 % 40 % 60 % 27 % 73 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 0,1 % 1,5 % -0,8 % -0,9 % -0,3 % 2,3 % 1,4 % -1,6 % 1,5 % -0,5 % 2,3 %
max. Per­for­mance 10,7 %
2015
6,2 %
2022
7,7 %
2016
6,3 %
2025
7,9 %
2019
2,8 %
2014
8,4 %
2015
10,3 %
2019
5,7 %
2010
8,1 %
2022
4,7 %
2024
6,9 %
2020
min. Per­for­mance -3,6 %
2021
-7,3 %
2023
-15,4 %
2020
-7,0 %
2020
-7,4 %
2015
-7,0 %
2022
-4,5 %
2020
-3,6 %
2016
-10,6 %
2022
-4,3 %
2016
-6,7 %
2010
-2,9 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Nov bis 18.Feb
Schwächste Entwicklung
01.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PSP SWISS PROP. SF 0,1 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PSP SWISS PROP. SF 0,1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PSP SWISS PROP. SF 0,1 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,96 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,75 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,07
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,64 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PSP SWISS PROP. SF 0,1 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PSP SWISS PROP. SF 0,1 von 368,3 Mio. CHF auf 368,1 Mio. CHF um 0,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 207,6 Mio. CHF auf 374,9 Mio. CHF um 80,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 101,9% ggü. 56,4% im Vorjahr. Am 25.02.2025 meldete PSP SWISS PROP. SF 0,1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 90,8 Mio. CHF (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 149,0 Mio. CHF (+185,2% ggü. Vorjahresquartal).

PSP SWISS PROP. SF 0,1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,1 - gemessen daran sind 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört PSP SWISS PROP. SF 0,1 zu den günstigsten 96,5% der Aktien. PSP SWISS PROP. SF 0,1 zahlt eine Dividende von 3,90 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 48,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,90 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 1,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PSP SWISS PROP. SF 0,1 eine Rendite von 27,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,6% (Outperformance: -0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2025 bei 149,40 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 147,23 CHF, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.06.2024 bei 110,90 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 147,23 CHF erholen und damit um 32,8% seit Tief zulegen.

PSP SWISS PROP. SF 0,1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

PSP SWISS PROP. SF 0,1 - Dividenden

PSP SWISS PROP. SF 0,1 hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 58 %.

Dividende 2024: 3,90 CHF je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,85 CHF je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,80 CHF je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,75 CHF je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen:
LEG Immobilien SE (3,3 %)
Vonovia SE (3,1 %)
PSP Swiss Property AG (3,0 %)
Cellnex Telecom S.A. (0,0 %)