Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
3,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-0,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
8,37 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
4,93 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
49,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
32,35 %
Nettogewinnmarge
5,82 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,25 %
Performance pro Jahr
-2,37 %
Kursstabilität
-62,02 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
20,01 %
EBIT / Verschuldung
0,71
EBIT / Zinszahlungen
45,27
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
46.384,77 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,07 %
Datenherkunft: Morningstar
51,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kühne & Nagel International Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-0,23 %
Finanzverschuldung
20,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge
5,29
Ø Eigenkapitalrendite
50,77 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
87
relative Stärke
21
hohe Volatilität
64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
46.384,77 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,07 %
Datenherkunft: Morningstar
14,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kühne & Nagel International Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
57,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kühne & Nagel International Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,02 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
46.384,77 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,07 %
Datenherkunft: Morningstar
52,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kühne & Nagel International Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Kühne & Nagel International Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-20,38 %
-28,30 %
+34,67 %
-26,90 %
+46,61 %
+23,04 %
+29,17 %
-26,75 %
+28,16 %
-2,32 %
+1,85 %
Kühne & Nagel International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
DSV Panalpina EI
Expeditors International of Washington DI
FedEx DI
GXO Logistics DI
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Landstar System DI
Pitney-Bowes DI
Expeditors International of Washington
148,45
+12,25 %
+10,56 %
+3,45 %
+11,20 %
+10,99 %
-12,92 %
+33,86 %
-2,00 %
Pitney-Bowes
9,86
-6,99 %
+10,62 %
+9,60 %
+37,39 %
+53,36 %
+64,55 %
+36,11 %
+0,88 %
C.H. Robinson Worldwide
154,18
+9,81 %
+10,61 %
+11,94 %
+17,11 %
+35,14 %
+19,60 %
+49,36 %
-1,94 %
GXO Logistics
52,88
-13,48 %
+6,41 %
-3,90 %
-28,88 %
+21,59 %
+0,65 %
Landstar System
145,16
+9,71 %
+1,49 %
-4,31 %
-5,22 %
-10,10 %
-11,25 %
-15,65 %
+2,20 %
Kühne & Nagel International
165,26
+2,02 %
-3,20 %
-11,83 %
-8,29 %
-20,53 %
-28,30 %
-20,38 %
+0,86 %
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U.
28,29
+4,18 %
+12,17 %
+13,87 %
+6,10 %
+8,38 %
+19,28 %
-3,05 %
-0,74 %
DSV Panalpina
207,35
+9,67 %
+2,21 %
+12,59 %
+19,51 %
+28,21 %
+1,27 %
+1,54 %
Hub Group
41,07
+8,86 %
+7,68 %
-0,27 %
+1,40 %
+0,88 %
-3,07 %
-7,94 %
-0,51 %
FedEx
276,68
+6,43 %
-1,40 %
+2,88 %
+17,21 %
+0,84 %
+11,21 %
-1,61 %
+0,87 %
Hunt J.B. Transport Services
189,86
+9,91 %
+6,48 %
-0,85 %
+2,15 %
+0,80 %
-14,56 %
+11,11 %
+0,77 %
Seasonal Chart zu Kühne & Nagel International AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kühne & Nagel International Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
63 %
56 %
63 %
44 %
50 %
63 %
44 %
38 %
56 %
75 %
40 %
Ø Performance
-0,6 %
0,6 %
2,4 %
1,1 %
-1,4 %
-0,3 %
2,7 %
-0,1 %
-1,9 %
0,1 %
2,2 %
0,4 %
max. Performance
9,7 %
2012
10,8 %
2023
25,0 %
2021
8,4 %
2019
11,2 %
2021
13,7 %
2020
12,9 %
2022
11,6 %
2020
11,4 %
2010
9,5 %
2015
12,3 %
2020
14,5 %
2023
min. Performance
-11,6 %
2022
-9,9 %
2020
-14,8 %
2024
-9,7 %
2012
-10,1 %
2019
-10,6 %
2022
-13,5 %
2011
-11,4 %
2022
-12,3 %
2024
-9,9 %
2018
-8,5 %
2021
-10,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis
05.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Sep bis
20.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Kühne & Nagel International AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kühne & Nagel International AG von 23,8 Mrd. CHF auf 24,8 Mrd. CHF um 4,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. CHF auf 1,2 Mrd. CHF um 17,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 6,0% im Vorjahr. Am 23.10.2025 meldete Kühne & Nagel International AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,0 Mrd. CHF (-6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 194,0 Mio. CHF (-40,1% ggü. Vorjahresquartal).
Kühne & Nagel International AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Kühne & Nagel International AG zu den günstigsten 19,0% der Aktien. Kühne & Nagel International AG zahlt eine Dividende von 8,25 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,25 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -17,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,2% und das der letzten 5 Jahre 15,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kühne & Nagel International AG eine Rendite von -21,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,6% (Outperformance: 7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.03.2025 bei 218,80 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 165,45 CHF, womit sich die Aktie 24,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.09.2025 bei 147,40 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 165,45 CHF erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.
Kühne & Nagel International AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,3 von 100 – 17,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Kühne & Nagel International AG - Dividenden
Kühne & Nagel International AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 73 %.
Dividende 2024: 8,25 CHF je Aktie (4,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 10,00 CHF je Aktie (3,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 14,00 CHF je Aktie (6,5 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 10,00 CHF je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Engie S.A. (9,7 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Banco de Sabadell S.A. (8,8 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen: Kühne & Nagel International AG (4,0 %) DSV Panalpina A/S (0,5 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Kühne & Nagel International: