Geberit Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MQWG | GBRA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Geberit [GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG
ISIN CH0030170408
Börsenwert: -
Kurs: 528,86 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,84
KUV.23 -
Div.23 2,39 %
Div.23 2,38 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre30,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,79 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,22 %
Nettogewinnmarge14,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,79 %
Performance pro Jahr4,07 %
Kursstabilität-16,21 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen33,25
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
12.609,96 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
54,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Geberit [GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG
ISIN CH0030170408
Börsenwert: -
Kurs: 528,86 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,84
KUV.23 -
Div.23 2,39 %
Div.23 2,38 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,38 %
letztes Geschäftsjahr2,39 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr2,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,29 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum30,60 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge2,00
Ø Eigenkapitalrendite29,66 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke57
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
12.609,96 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Geberit [GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG
ISIN CH0030170408
Börsenwert: -
Kurs: 528,86 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,60 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,39 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,17 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,14 %
Performance 12 Monate15,84 %
Abstand 52-Wochenhoch7,19 %
Abstand GD2000,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,48
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
12.609,96 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
73,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Geberit [GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG
ISIN CH0030170408
Börsenwert: -
Kurs: 528,86 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 61,72 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -20,29 %
ø Drawdown 3J -8,67 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,44 %
Performance 5 Jahre7,83 %
Performance 10 Jahre61,72 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,55 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,12 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,67 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,78
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
12.609,96 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
46,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Geberit Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,82 % +23,77 % -41,56 % +34,46 % +2,03 % +42,09 % -10,91 % +5,12 % +19,99 % +0,53 % +25,10 %

Geberit im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Apogee Enterprises DI
Arlo Technologies DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
Azek Company DI
Compagnie de Saint-Gobain EI
NIBE Industrier SKI
Rockwool EI
Armstrong World Industries 135,45
+11,67 % +7,12 % +17,88 % +11,59 % +27,83 % +43,34 % +37,76 % +1,02 %
NIBE Industrier 49,90
+17,49 % +10,74 % -4,34 % -22,07 % -27,63 % -27,09 % -29,52 % -0,39 %
Arlo Technologies 10,91
+28,16 % +17,62 % +19,20 % +52,88 % +171,23 % +14,40 % -1,82 %
Apogee Enterprises 78,41
+7,66 % +16,73 % +34,11 % +26,10 % +37,00 % +20,13 % +46,99 % +2,15 %
Geberit 528,86
+6,08 % +2,83 % -0,67 % -8,35 % +11,84 % +23,77 % -1,82 % -0,37 %
Azek Company 43,57
+13,90 % -0,17 %
Aspen Aerogels 22,33
+8,90 % +30,55 % +19,19 % -22,38 % +53,21 % +33,84 % +41,32 % -0,31 %
Advanced Drainage Systems 154,46
+22,81 % +35,18 % +22,81 % +11,54 % +9,09 % +71,57 % +9,83 % +0,52 %
Rockwool 412,50
+19,59 % +3,62 % +5,25 % +59,13 % +19,97 % +55,22 % +1,05 %
Compagnie de Saint-Gobain 82,54
+9,78 % +19,47 % +22,09 % +11,20 % +48,11 % +46,02 % +23,55 % +0,71 %
AAON 109,99
+25,50 % +29,52 % +27,23 % +33,59 % +75,92 % +47,11 % +48,42 % +0,77 %

Seasonal Chart zu Geberit AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Geberit Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 60 % 60 % 73 % 33 % 87 % 33 % 60 % 57 % 57 % 79 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 0,8 % 1,0 % -0,1 % 1,5 % -1,7 % 3,5 % -2,0 % 1,1 % 1,2 % 2,2 % 2,2 %
max. Per­for­mance 18,9 %
2023
7,7 %
2015
12,2 %
2021
5,0 %
2019
11,5 %
2024
6,7 %
2021
8,7 %
2022
14,7 %
2016
7,9 %
2013
11,1 %
2013
16,0 %
2023
10,1 %
2023
min. Per­for­mance -16,1 %
2022
-5,9 %
2020
-11,1 %
2020
-8,7 %
2015
-8,7 %
2010
-12,7 %
2022
-6,5 %
2011
-9,3 %
2011
-10,0 %
2021
-13,4 %
2018
-5,3 %
2017
-2,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 05.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Geberit AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Geberit AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Geberit Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,02 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,32 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,84
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,39 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Geberit AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Geberit AG von 3,4 Mrd. CHF auf 3,1 Mrd. CHF um 9,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 706,3 Mio. CHF auf 617,0 Mio. CHF um 12,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,0% ggü. 20,8% im Vorjahr. Am 15.08.2019 meldete Geberit AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CHF (-100,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CHF (Vorjahr: 114,3 Mio. CHF).

Geberit AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,8 - gemessen daran sind 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Geberit AG zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Geberit AG zahlt eine Dividende von 12,70 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 48,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 12,70 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,7% und das der letzten 5 Jahre 3,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Geberit AG eine Rendite von 17,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 571,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 529,21 CHF, womit sich die Aktie 7,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 409,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 529,21 CHF erholen und damit um 29,4% seit Tief zulegen.

Geberit AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,2 von 100 – 92,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Geberit AG - Dividenden

Geberit AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.

Dividende 2023: 12,70 CHF je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 12,60 CHF je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 12,50 CHF je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 11,40 CHF je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (3,2 %)
Geberit AG (2,4 %)
Rockwool A/S (2,2 %)
Belimo Holding AG (1,8 %)
NIBE Industrier AB (0,9 %)