Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 304,831 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 25,02
KUV20 3,58
Div.20 2,56 %
Div.19 2,49 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-37,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,54 %
Nettogewinnmarge13,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,26 %
Performance pro Jahr9,17 %
Kursstabilität89,52 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,21 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen15,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.838,91 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 304,831 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 25,02
KUV20 3,58
Div.20 2,56 %
Div.19 2,49 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,43 %
letztes Geschäftsjahr2,54 %
erwartet in diesem Jahr2,60 %
erwartet im nächsten Jahr2,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,10 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-37,57 %
Finanzverschuldung32,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,66
Ø Eigenkapitalrendite17,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke19
hohe Volatilität100
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.838,91 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Nestle S.A. [NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]

WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Börsenwert: 304,831 Mrd. CHF
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,93 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,56 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,23 %
Performance 12 Monate3,54 %
Abstand 52-Wochenhoch3,46 %
Abstand GD2003,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-36,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CHF
wurden seit 1995
9.838,91 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)