Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BKW AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BKW AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BKW AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BKW AG von 3,4 Mrd. CHF auf 5,1 Mrd. CHF um 49,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 304,6 Mio. CHF auf 550,2 Mio. CHF um 80,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,9% ggü. 9,0% im Vorjahr.

BKW AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,7 - gemessen daran sind 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört BKW AG zu den günstigsten 47,3% der Aktien. BKW AG zahlt eine Dividende von 2,80 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,4% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BKW AG eine Rendite von 34,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2023 bei 167,70 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 164,22 CHF, womit sich die Aktie 2,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.10.2022 bei 109,70 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 164,22 CHF erholen und damit um 49,7% seit Tief zulegen.

BKW AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.