Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
8,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
86,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
23,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
49,77 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
8,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
5,14 %
Nettogewinnmarge
8,63 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,66 %
Performance pro Jahr
15,19 %
Kursstabilität
73,28 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
32,06 %
EBIT / Verschuldung
0,38
EBIT / Zinszahlungen
10,29
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
33.220,43 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,17 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Compagnie Financière Richemont Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
86,04 %
Finanzverschuldung
32,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,33
Ø Eigenkapitalrendite
9,00 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
97
relative Stärke
29
hohe Volatilität
52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
33.220,43 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
81,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Compagnie Financière Richemont Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,12 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
33.220,43 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,17 %
Datenherkunft: Morningstar
69,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Compagnie Financière Richemont Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Compagnie Financière Richemont Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-12,14 %
+24,76 %
+19,14 %
-3,46 %
-12,45 %
+71,02 %
+5,29 %
+20,73 %
-28,65 %
+30,91 %
-6,45 %
Compagnie Financière Richemont im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HERMES INTERNATIONAL O.N. EI
KERING INH. EO 4 EI
LVMH EO 0,3 EI
PANDORA DK 1 EI
RealReal DI
SWATCH GRP INH.SF 2,25 CHI
Tapestry DI
LVMH EO 0,3
529,05
+13,20 %
+0,12 %
-7,20 %
-13,99 %
-17,64 %
+1,49 %
-18,18 %
-1,72 %
SWATCH GRP INH.SF 2,25
184,21
-5,98 %
-6,96 %
-8,69 %
-17,25 %
-3,72 %
+1,97 %
+9,51 %
+2,74 %
Tapestry
126,99
+13,41 %
+29,70 %
+34,91 %
+40,17 %
+78,16 %
+95,58 %
-0,61 %
-2,06 %
KERING INH. EO 4
257,95
+5,37 %
-13,89 %
-20,97 %
-24,54 %
-17,36 %
+26,34 %
-14,55 %
-0,23 %
PANDORA DK 1
68,57
-5,72 %
-4,03 %
-8,25 %
-5,96 %
-29,23 %
-46,84 %
-28,35 %
-9,15 %
RealReal
14,47
-9,92 %
+15,19 %
+90,92 %
+181,24 %
+44,37 %
-8,28 %
-1,60 %
HERMES INTERNATIONAL O.N.
1.992,25
+20,32 %
+17,59 %
+11,28 %
+4,04 %
-0,51 %
-8,61 %
-5,63 %
-1,96 %
Compagnie Financière Richemont
150,92
+8,81 %
+12,46 %
+2,97 %
+1,59 %
+8,42 %
+24,76 %
-12,14 %
-1,59 %
Seasonal Chart zu CIE FIN.RICHEMONT SF 1: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CIE FIN.RICHEMONT SF 1 Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
59 %
69 %
44 %
69 %
38 %
25 %
63 %
31 %
44 %
75 %
56 %
50 %
Ø Performance
2,7 %
1,5 %
-1,6 %
1,7 %
1,5 %
-0,9 %
1,2 %
-3,0 %
-1,3 %
4,3 %
6,1 %
0,7 %
max. Performance
28,4 %
2025
11,7 %
2019
12,7 %
2010
10,3 %
2018
17,1 %
2021
12,3 %
2019
12,1 %
2022
5,8 %
2020
19,9 %
2010
22,7 %
2011
31,3 %
2020
12,4 %
2024
min. Performance
-13,8 %
2015
-7,4 %
2020
-18,9 %
2020
-7,0 %
2024
-8,2 %
2016
-6,9 %
2018
-10,7 %
2025
-13,2 %
2015
-14,2 %
2022
-7,9 %
2018
-11,9 %
2018
-6,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis
07.Dez
Schwächste Entwicklung
14.Jul bis
02.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CIE FIN.RICHEMONT SF 1 von 20,6 Mrd. EUR auf 21,4 Mrd. EUR um 3,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,4 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 16,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 11,5% im Vorjahr.
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,5 - gemessen daran sind 70,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört CIE FIN.RICHEMONT SF 1 zu den günstigsten 71,0% der Aktien. CIE FIN.RICHEMONT SF 1 zahlt eine Dividende von 2,93 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,93 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 25,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CIE FIN.RICHEMONT SF 1 eine Rendite von -14,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,5% (Outperformance: -13,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.02.2025 bei 187,55 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 151,17 CHF, womit sich die Aktie 19,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 120,60 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 151,17 CHF erholen und damit um 25,3% seit Tief zulegen.
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 21,0 von 100 – 79,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 - Dividenden
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 103 %.
Dividende 2025: 3,00 CHF je Aktie (2,0 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 2,75 CHF je Aktie (2,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 3,50 CHF je Aktie (2,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,25 CHF je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %) BNP Paribas S.A. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Luxury Goods" haben folgende Dividendenrenditen: The Swatch Group AG (2,7 %) Kering S.A. (2,5 %) Compagnie Financière Richemont AG (2,0 %) Pandora A/S (1,5 %) Hermes International S.A. (1,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Compagnie Financière Richemont: