Alcon Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PDXE | 2U3)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Alcon [2U3 A2PDXE CH0432492467]
WKN A2PDXE
ISIN CH0432492467
Börsenwert: 35,120 Mrd. $
Kurs: 87,87 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 35,75
KUV.23 3,71
Div.23 0,37 %
Div.23 0,33 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.309,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
10,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Alcon [2U3 A2PDXE CH0432492467]
WKN A2PDXE
ISIN CH0432492467
Börsenwert: 35,120 Mrd. $
Kurs: 87,87 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 35,75
KUV.23 3,71
Div.23 0,37 %
Div.23 0,33 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.309,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
10,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Alcon [2U3 A2PDXE CH0432492467]
WKN A2PDXE
ISIN CH0432492467
Börsenwert: 35,120 Mrd. $
Kurs: 87,87 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,79 %
Ums.Wachs. TTM 6,06 %
Div.23 0,37 %
PEG Ratio TTM 0,15
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.309,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
10,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Alcon [2U3 A2PDXE CH0432492467]
WKN A2PDXE
ISIN CH0432492467
Börsenwert: 35,120 Mrd. $
Kurs: 87,87 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.309,54 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
10,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Alcon im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alcon AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Alcon AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alcon Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,91
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Alcon AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alcon von 8,7 Mrd. USD auf 9,5 Mrd. USD um 8,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 335,0 Mio. USD auf 974,0 Mio. USD um 190,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,3% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 20.08.2024 meldete Alcon die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+3,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 223,0 Mio. USD (+32,0% ggü. Vorjahresquartal).

Alcon ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,8 - gemessen daran sind 64,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Alcon zu den günstigsten 63,5% der Aktien. Alcon zahlt eine Dividende von 0,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 80,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alcon eine Rendite von 25,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2024 bei 101,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 95,91 USD, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 69,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 95,91 USD erholen und damit um 38,1% seit Tief zulegen.

Alcon wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,9 von 100 – 5,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.