Roche Holding (PS) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A424UK | ROP)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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Wie hoch war die Performance der Roche Holding (PS) Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roche Holding (PS) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ABBVIE DI
Amgen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Merck & DI
NOVARTIS NAM. SF 0,49 CHI
NOVO-NORDISK B DK 0,1 EI
Pfizer DI
ROCHE HLDG INH. SF 1 CHI
SANOFI INHABER EO 2 EI
| Merck & | 131,00 | ||||||
| +8,90 % | +11,06 % | +9,68 % | +6,93 % | +2,03 % | +5,81 % | +24,45 % | +0,40 % |
| Gilead Sciences | 129,16 | ||||||
| +3,85 % | +13,35 % | +20,75 % | +18,72 % | +29,93 % | +32,88 % | +5,23 % | -1,30 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 126,33 | ||||||
| +6,31 % | +9,65 % | +12,73 % | +14,31 % | +14,48 % | +23,56 % | +15,90 % | -1,04 % |
| Pfizer | 24,52 | ||||||
| -3,45 % | -10,06 % | -17,04 % | -12,97 % | -9,85 % | -6,14 % | -1,51 % | -1,94 % |
| ROCHE HLDG INH. SF 1 | 361,14 | ||||||
| +3,73 % | -1,41 % | -2,32 % | +7,42 % | +8,71 % | +23,87 % | +7,54 % | +1,62 % |
| Bristol-Myers Squibb | 62,03 | ||||||
| -1,95 % | -1,92 % | -3,94 % | -0,73 % | +17,06 % | -4,63 % | +15,00 % | +0,85 % |
| Amgen | 375,62 | ||||||
| +8,47 % | +8,68 % | +10,86 % | +16,89 % | +6,00 % | +25,58 % | +14,76 % | +1,11 % |
| ABBVIE | 259,12 | ||||||
| +14,95 % | +17,00 % | +14,60 % | +22,23 % | +19,26 % | +28,58 % | +13,41 % | +0,86 % |
| SANOFI INHABER EO 2 | 75,89 | ||||||
| +0,01 % | -2,75 % | -6,12 % | -7,55 % | -11,61 % | -11,76 % | -7,91 % | -0,62 % |
| NOVO-NORDISK B DK 0,1 | 42,87 | ||||||
| +5,59 % | +2,31 % | -6,50 % | -15,44 % | -39,89 % | -47,40 % | -2,24 % | +0,32 % |
| Roche Holding (PS) | 384,98 | ||||||
| +1,85 % | |||||||
ROCHE HOLDING PS SF -,001 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSROCHE HOLDING PS SF -,001 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ROCHE HOLDING PS Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
4,76
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für ROCHE HOLDING PS SF -,001
ROCHE HOLDING PS SF -,001 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROCHE HOLDING PS SF -,001 von 62,4 Mrd. CHF auf 63,4 Mrd. CHF um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,3 Mrd. CHF auf 12,9 Mrd. CHF um 55,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,3% ggü. 13,3% im Vorjahr.ROCHE HOLDING PS SF -,001 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört ROCHE HOLDING PS SF -,001 zu den günstigsten 66,0% der Aktien. ROCHE HOLDING PS SF -,001 zahlt eine Dividende von 9,70 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,70 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,4%.
ROCHE HOLDING PS SF -,001 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,0 von 100 – 91,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
ROCHE HOLDING PS SF -,001 - Dividenden
ROCHE HOLDING PS SF -,001 hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 71 %.
Dividende 2025: 9,80 CHF je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 9,70 CHF je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 9,60 CHF je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 9,50 CHF je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Holcim Ltd. (61,4 %)
Naturgy Energy Group S.A. (9,3 %)
ING Groep N.V. (8,1 %)
Repsol S.A. (8,0 %)
Caixabank S.A. (6,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Sanofi S.A. (5,0 %)
Novo-Nordisk AS (3,6 %)
Novartis AG (3,4 %)
Roche Holding AG (PS) (3,0 %)
Orion Corp. (2,8 %)