China Life Insurance Aktienanalyse (A0M4XJ | CHL): Wie gut ist die China Life Insurance Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu China Life Insurance Co. Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die China Life Insurance Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

China Life Insurance Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

China Life Insurance Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient China Life Insurance Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für China Life Insurance Co. Ltd.

China Life Insurance Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CHINA LIFE INS. H YC 1 von 805,0 Mrd. CNY auf 824,5 Mrd. CNY um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 50,3 Mrd. CNY auf 50,9 Mrd. CNY um 1,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 24.04.2019 meldete CHINA LIFE INS. H YC 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CNY (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CNY (Vorjahr: 0,00 CNY).

CHINA LIFE INS. H YC 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,4 - gemessen daran sind 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört CHINA LIFE INS. H YC 1 zu den günstigsten 93,9% der Aktien. CHINA LIFE INS. H YC 1 zahlt eine Dividende von 0,65 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 59,6% und das der letzten 5 Jahre 22,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CHINA LIFE INS. H YC 1 eine Rendite von -21,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -16,4% (Outperformance: -14,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.08.2023 bei 1,65 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1,29 EUR, womit sich die Aktie 22,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.01.2024 bei 0,95 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,29 EUR erholen und damit um 34,7% seit Tief zulegen.

CHINA LIFE INS. H YC 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.