China Merchants Bank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0M4XK | M4B)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
China Merchants Bank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CHINA MERCHANTS BK H YC 1 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCHINA MERCHANTS BK H YC 1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CHINA MERCHANTS BK H YC 1 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für CHINA MERCHANTS BK H YC 1
CHINA MERCHANTS BK H YC 1 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CHINA MERCHANTS BK H YC 1 von 268,0 Mrd. CNY auf 287,6 Mrd. CNY um 7,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 92,9 Mrd. CNY auf 97,3 Mrd. CNY um 4,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,8% ggü. 34,7% im Vorjahr. Am 23.10.2021 meldete CHINA MERCHANTS BK H YC 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 82,7 Mrd. CNY (+13,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,5 Mrd. CNY (+21,1% ggü. Vorjahresquartal).CHINA MERCHANTS BK H YC 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,4 - gemessen daran sind 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört CHINA MERCHANTS BK H YC 1 zu den günstigsten 90,4% der Aktien. CHINA MERCHANTS BK H YC 1 zahlt eine Dividende von 1,25 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 31,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,25 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,5% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CHINA MERCHANTS BK H YC 1 eine Rendite von 28,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 30,6% (Outperformance: 28,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 5,43 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,59 EUR, womit sich die Aktie 15,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.12.2023 bei 2,85 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,59 EUR erholen und damit um 61,4% seit Tief zulegen.
CHINA MERCHANTS BK H YC 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.