Ping An Insurance Group of China Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0M4YR | PZX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ping An Insurance Group of China [PZX A0M4YR CNE1000003X6]
WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 970,594 Mrd. CNY
Kurs: 6,01 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 9,64
KUV.23 1,21
Div.23 5,39 %
Div.23 5,34 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2011
894,05 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ping An Insurance Group of China [PZX A0M4YR CNE1000003X6]
WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 970,594 Mrd. CNY
Kurs: 6,01 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 9,64
KUV.23 1,21
Div.23 5,39 %
Div.23 5,34 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2011
894,05 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ping An Insurance Group of China [PZX A0M4YR CNE1000003X6]
WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 970,594 Mrd. CNY
Kurs: 6,01 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,91 %
Ums.Wachs. TTM -6,38 %
Div.23 5,39 %
PEG Ratio TTM -2,68
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2011
894,05 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ping An Insurance Group of China [PZX A0M4YR CNE1000003X6]
WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 970,594 Mrd. CNY
Kurs: 6,01 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CNY
wurden seit 2011
894,05 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Ping An Insurance Group of China im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ping An Insurance Group of China Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ping An Insurance Group of China Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,40
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. von 985,7 Mrd. CNY auf 802,1 Mrd. CNY um 18,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 83,8 Mrd. CNY auf 85,7 Mrd. CNY um 2,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 8,5% im Vorjahr. Am 23.08.2024 meldete Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 222,7 Mrd. CNY (+8,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 37,9 Mrd. CNY (+20,4% ggü. Vorjahresquartal).

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,6 - gemessen daran sind 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. zu den günstigsten 30,9% der Aktien. Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. zahlt eine Dividende von 2,52 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 5,4%. 14,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,52 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,2% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. eine Rendite von 21,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 49,7% (Outperformance: 45,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.10.2024 bei 7,15 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,01 EUR, womit sich die Aktie 15,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.01.2024 bei 3,46 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,01 EUR erholen und damit um 73,7% seit Tief zulegen.

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.