Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPing An Insurance Group Co. of China Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,24
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. von 1057,5 Mrd. CNY auf 985,7 Mrd. CNY um 6,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 101,6 Mrd. CNY auf 83,8 Mrd. CNY um 17,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,5% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 28.10.2023 meldete Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 189,3 Mrd. CNY (-16,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,7 Mrd. CNY (+9,5% ggü. Vorjahresquartal).Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,4 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. zu den günstigsten 20,9% der Aktien. Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. zahlt eine Dividende von 2,50 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 8,2%. 5,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,7% und das der letzten 5 Jahre 19,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. eine Rendite von -33,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,9% (Outperformance: -20,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.01.2023 bei 7,65 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,97 EUR, womit sich die Aktie 48,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.12.2023 bei 3,97 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,97 EUR erholen und damit um 0,1% seit Tief zulegen.
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.