Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. [PZX | WKN A0M4YR | ISIN CNE1000003X6]

WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 896,635 Mrd. CNY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 5,82
KUV20 0,81
Div.20 4,46 %
Div.19 4,02 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,00 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge12,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,12 %
Performance pro Jahr11,66 %
Kursstabilität41,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,94 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen2,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CNY
wurden seit 2008
3.391,03 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. [PZX | WKN A0M4YR | ISIN CNE1000003X6]

WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 896,635 Mrd. CNY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 5,82
KUV20 0,81
Div.20 4,46 %
Div.19 4,02 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,98 %
letztes Geschäftsjahr4,47 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre39,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre37,13 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,32 %
Finanzverschuldung14,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,99
Ø Eigenkapitalrendite20,66 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke9
hohe Volatilität20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CNY
wurden seit 2008
3.391,03 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. [PZX | WKN A0M4YR | ISIN CNE1000003X6]

WKN A0M4YR
ISIN CNE1000003X6
Börsenwert: 896,635 Mrd. CNY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,65 %
Ums.Wachs. TTM 0,44 %
Div.20 4,46 %
PEG Ratio TTM -11,85
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-30,93 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,43 %
Performance 12 Monate-33,34 %
Abstand 52-Wochenhoch39,88 %
Abstand GD200-16,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,67
Rule-of-40 TTM5,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 CNY
wurden seit 2008
3.391,03 CNY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.