CZG - Ceska zbrojovka Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QDWT | 6QS)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
CZG - Ceska zbrojovka Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,10
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10
CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 von 14,9 Mrd. CZK auf 22,4 Mrd. CZK um 50,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,0 Mrd. CZK auf 1,0 Mrd. CZK um 48,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 19.05.2025 meldete CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. CZK (+50,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 523,9 Mio. CZK (+72,8% ggü. Vorjahresquartal).CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,0 - gemessen daran sind 73,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 zu den günstigsten 43,2% der Aktien. CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 zahlt eine Dividende von 30,00 CZK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 30,00 CZK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 eine Rendite von 25,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,2% (Outperformance: 12,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.09.2025 bei 33,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,57 EUR, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2024 bei 23,45 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,57 EUR erholen und damit um 34,6% seit Tief zulegen.
CZG-CESKA ZBR.GRP KC-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 79,4 von 100 – 20,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.