Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Deutsche Bank AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,04
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Deutsche Bank AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutsche Bank AG von 23,8 Mrd. EUR auf 25,3 Mrd. EUR um 6,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 495,0 Mio. EUR auf 2,4 Mrd. EUR um 377,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 26.10.2022 meldete Deutsche Bank AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,8 Mrd. EUR (+12,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. EUR (+295,1% ggü. Vorjahresquartal).

Deutsche Bank AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Deutsche Bank AG zu den günstigsten 38,0% der Aktien. Deutsche Bank AG zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,1% und das der letzten 5 Jahre 1,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutsche Bank AG eine Rendite von -8,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,12 EUR, womit sich die Aktie 30,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,12 EUR erholen und damit um 39,6% seit Tief zulegen.

Deutsche Bank AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.