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Bayerische Motoren Werke AG [BMW | WKN 519000 | ISIN DE0005190003]

WKN 519000
ISIN DE0005190003
Börsenwert: 54,670 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 14,79
KUV20 0,56
Div.20 2,24 %
Div.19 2,97 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-81,74 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,72 %
Nettogewinnmarge5,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,56 %
Performance pro Jahr1,93 %
Kursstabilität-41,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,42 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen12,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.642,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Bayerische Motoren Werke AG [BMW | WKN 519000 | ISIN DE0005190003]

WKN 519000
ISIN DE0005190003
Börsenwert: 54,670 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 14,79
KUV20 0,56
Div.20 2,24 %
Div.19 2,97 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,11 %
letztes Geschäftsjahr2,24 %
erwartet in diesem Jahr5,43 %
erwartet im nächsten Jahr5,10 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-9,90 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,27 %
Finanzverschuldung40,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,50
Ø Eigenkapitalrendite11,96 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke62
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.642,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Bayerische Motoren Werke AG [BMW | WKN 519000 | ISIN DE0005190003]

WKN 519000
ISIN DE0005190003
Börsenwert: 54,670 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 0,77 %
Ums.Wachs. TTM 11,96 %
Div.20 2,24 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,96 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)43,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-27,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis241,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2.165,71 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,52 %
Performance 12 Monate33,81 %
Abstand 52-Wochenhoch12,25 %
Abstand GD2002,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM17,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.642,14 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Bayerische Motoren Werke AG