Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BAY.MOTOREN WERKE VZO [BMW3 | WKN 519003 | ISIN DE0005190037]

WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 45,772 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 7,29
KUV19 0,45
Div.19 4,63 %
Div.18 6,46 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-31,73 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,10 %
Nettogewinnmarge7,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,42 %
Performance pro Jahr-7,08 %
Kursstabilität-71,54 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,27 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen15,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.655,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BAY.MOTOREN WERKE VZO [BMW3 | WKN 519003 | ISIN DE0005190037]

WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 45,772 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 7,29
KUV19 0,45
Div.19 4,63 %
Div.18 6,46 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,16 %
letztes Geschäftsjahr4,63 %
erwartet in diesem Jahr3,20 %
erwartet im nächsten Jahr4,86 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre22,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,90 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,13 %
Finanzverschuldung43,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,22
Ø Eigenkapitalrendite13,89 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke42
hohe Volatilität52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.655,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BAY.MOTOREN WERKE VZO [BMW3 | WKN 519003 | ISIN DE0005190037]

WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 45,772 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 3,52 %
Ums.Wachs. TTM -2,27 %
Div.19 4,63 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-29,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis17,32 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,05 %
Performance 12 Monate4,22 %
Abstand 52-Wochenhoch5,97 %
Abstand GD20014,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM4,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.655,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)