Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BAYWA AG VINK.NA. O.N. [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,372 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 36,97
KUV20 0,08
Div.20 2,61 %
Div.19 2,48 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-16,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,17 %
Nettogewinnmarge0,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,68 %
Performance pro Jahr5,37 %
Kursstabilität31,54 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,06 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.108,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BAYWA AG VINK.NA. O.N. [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,372 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 36,97
KUV20 0,08
Div.20 2,61 %
Div.19 2,48 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,48 %
letztes Geschäftsjahr2,61 %
erwartet in diesem Jahr2,61 %
erwartet im nächsten Jahr2,67 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,30 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,25 %
Finanzverschuldung46,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,83
Ø Eigenkapitalrendite3,39 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke63
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.108,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BAYWA AG VINK.NA. O.N. [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,372 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 1,58 %
Ums.Wachs. TTM 15,26 %
Div.20 2,61 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)27,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis93,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,53 %
Performance 12 Monate18,83 %
Abstand 52-Wochenhoch12,10 %
Abstand GD2001,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr29,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,06
Rule-of-40 TTM15,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.108,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)