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Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,205 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 50,04
KUV19 0,07
Div.19 2,79 %
Div.18 2,64 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-19,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-82,54 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,26 %
Nettogewinnmarge0,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,77 %
Performance pro Jahr2,61 %
Kursstabilität-41,34 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,50 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
2.717,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,205 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 50,04
KUV19 0,07
Div.19 2,79 %
Div.18 2,64 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,70 %
letztes Geschäftsjahr2,80 %
erwartet in diesem Jahr2,95 %
erwartet im nächsten Jahr2,95 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,50 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,81 %
Finanzverschuldung49,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,62
Ø Eigenkapitalrendite3,79 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke73
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
2.717,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,205 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 3,08 %
Ums.Wachs. TTM 2,54 %
Div.19 2,79 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis278,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis195,72 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,59 %
Performance 12 Monate25,42 %
Abstand 52-Wochenhoch3,21 %
Abstand GD20017,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,71
Rule-of-40 TTM2,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
2.717,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,26
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)