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Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,390 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 37,57
KUV20 0,08
Div.20 2,57 %
Div.19 2,44 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-16,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,17 %
Nettogewinnmarge0,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,86 %
Performance pro Jahr8,40 %
Kursstabilität-22,72 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,06 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.141,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,390 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 37,57
KUV20 0,08
Div.20 2,57 %
Div.19 2,44 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,43 %
letztes Geschäftsjahr2,55 %
erwartet in diesem Jahr2,55 %
erwartet im nächsten Jahr2,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,30 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,25 %
Finanzverschuldung46,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,83
Ø Eigenkapitalrendite3,39 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke56
hohe Volatilität94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.141,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Baywa AG [BYW6 | WKN 519406 | ISIN DE0005194062]

WKN 519406
ISIN DE0005194062
Börsenwert: 1,390 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 1,58 %
Ums.Wachs. TTM 3,81 %
Div.20 2,57 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis168,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,91 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,70 %
Performance 12 Monate46,42 %
Abstand 52-Wochenhoch7,22 %
Abstand GD20025,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,12
Rule-of-40 TTM3,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2003
3.141,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)