Beiersdorf Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (520000 | BEI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Beiersdorf [BEI 520000 DE0005200000]
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Börsenwert: 29,715 Mrd. €
Kurs: 132,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 40,46
KUV.23 3,12
Div.23 0,76 %
Div.23 0,53 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,06 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,31 %
Nettogewinnmarge8,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,40 %
Performance pro Jahr2,84 %
Kursstabilität78,19 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,81 %
EBIT / Verschuldung11,09
EBIT / Zinszahlungen43,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.198,62 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,40 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Beiersdorf Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Beiersdorf [BEI 520000 DE0005200000]
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Börsenwert: 29,715 Mrd. €
Kurs: 132,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 40,46
KUV.23 3,12
Div.23 0,76 %
Div.23 0,53 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,61 %
letztes Geschäftsjahr0,76 %
erwartet in diesem Jahr0,76 %
erwartet im nächsten Jahr0,76 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,39 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,06 %
Finanzverschuldung0,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,11
Ø Eigenkapitalrendite10,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch38
relative Stärke44
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.198,62 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,40 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Beiersdorf [BEI 520000 DE0005200000]
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Börsenwert: 29,715 Mrd. €
Kurs: 132,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,29 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,76 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre7,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,50 %
Performance 12 Monate7,91 %
Abstand 52-Wochenhoch10,89 %
Abstand GD200-3,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr23,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)95,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.198,62 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,40 %
Datenherkunft: Morningstar
77,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Beiersdorf Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Beiersdorf [BEI 520000 DE0005200000]
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Börsenwert: 29,715 Mrd. €
Kurs: 132,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 84,97 %
w. Volat. 1J 2,28 %
ø Drawdown 10J -17,40 %
ø Drawdown 3J -6,04 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre41,46 %
Performance 5 Jahre24,77 %
Performance 10 Jahre84,97 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,96 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,42 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,40 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,45 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.198,62 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,40 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Beiersdorf Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Beiersdorf Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,73 % +26,59 % +18,61 % -4,30 % -11,45 % +16,99 % -6,88 % +21,46 % -4,23 % +24,83 % -8,45 %

Beiersdorf im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Church & Dwight DI
Coty DI
Essity SKI
Estee Lauder Companies DI
Henkel EI
Henkel EI
Kenvue DI
Kimberly-Clark DI
Puig Brands EI
Clorox DI
Kenvue 22,08
+2,18 % +0,43 %
Kimberly-Clark 141,15
+3,00 % +0,51 % -1,73 % +1,92 % +13,29 % -10,49 % +15,75 % +0,26 %
Puig Brands 20,17
+0,00 %
Coty 9,37
-5,46 % -1,65 % +29,51 % +5,53 % +21,65 % +45,09 % -24,58 % +0,14 %
Estee Lauder Companies 93,50
+2,56 % -12,64 % -18,82 % -32,42 % -33,84 % -41,05 % -34,23 % -2,64 %
Clorox 159,81
+4,96 % +1,36 % -7,09 % -0,65 % +12,90 % +1,61 % +12,42 % -0,49 %
Beiersdorf 132,00
+7,39 % +4,46 % +8,19 % +12,33 % +14,29 % +26,59 % -2,73 % +0,53 %
Church & Dwight 98,56
+10,89 % +5,54 % +2,17 % +6,02 % +18,37 % +15,91 % +4,79 % -0,54 %
Henkel 74,65
+0,38 % -2,55 % -2,04 % +0,51 % +13,42 % +7,85 % +14,92 % +0,13 %
Henkel 82,04
+0,48 % -2,40 % -2,69 % +1,16 % +16,10 % +12,06 % +12,63 % +0,20 %
Essity 310,95
+1,92 % +1,32 % +5,45 % +18,10 % -8,53 % +24,35 % +0,76 %

Seasonal Chart zu Beiersdorf AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Beiersdorf Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 73 % 80 % 53 % 60 % 33 % 67 % 43 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,1 % -0,1 % 2,8 % 1,8 % 2,2 % -0,4 % 0,5 % -1,2 % 0,1 % 0,2 % 2,7 % -0,1 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2015
8,7 %
2011
13,7 %
2019
8,3 %
2012
5,8 %
2019
7,3 %
2020
5,4 %
2012
9,0 %
2019
7,3 %
2015
9,2 %
2015
10,9 %
2014
5,4 %
2023
min. Per­for­mance -8,0 %
2010
-9,3 %
2021
-4,4 %
2014
-4,6 %
2013
-5,9 %
2023
-8,8 %
2015
-4,4 %
2014
-8,8 %
2011
-9,0 %
2021
-7,3 %
2020
-4,5 %
2010
-7,2 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Mär bis 09.Jun
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Beiersdorf AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Beiersdorf AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Beiersdorf Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,49 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,19 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,46
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,76 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Beiersdorf AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Beiersdorf AG von 8,8 Mrd. EUR auf 9,4 Mrd. EUR um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 755,0 Mio. EUR auf 736,0 Mio. EUR um 2,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,8% ggü. 8,6% im Vorjahr. Am 06.08.2019 meldete Beiersdorf AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Beiersdorf AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,5 - gemessen daran sind 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Beiersdorf AG zu den günstigsten 78,0% der Aktien. Beiersdorf AG zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,6% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Beiersdorf AG eine Rendite von 8,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,8% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 132,00 EUR, womit sich die Aktie 10,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 118,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 132,00 EUR erholen und damit um 11,9% seit Tief zulegen.

Beiersdorf AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Beiersdorf AG - Dividenden

Beiersdorf AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,00 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,70 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Henkel AG & Co. KGaA (2,8 %)
Henkel AG & Co. KGaA (2,5 %)
Beiersdorf AG (0,7 %)