Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,41
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für EnBW Energie Baden-Württemberg AG

EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EnBW Energie Baden-Württemberg AG von 56,0 Mrd. EUR auf 44,4 Mrd. EUR um 20,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 11,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 27.03.2024 meldete EnBW Energie Baden-Württemberg AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,8 Mrd. EUR (-40,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -979,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mrd. EUR).

EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 21,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört EnBW Energie Baden-Württemberg AG zu den günstigsten 15,8% der Aktien. EnBW Energie Baden-Württemberg AG zahlt eine Dividende von 1,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 49,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 36,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 24,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EnBW Energie Baden-Württemberg AG eine Rendite von -27,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,2% (Outperformance: -10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.05.2023 bei 94,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 65,70 EUR, womit sich die Aktie 30,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 57,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,70 EUR erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,9 von 100 – 85,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.