Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CARL ZEISS MEDITEC AG [AFX | WKN 531370 | ISIN DE0005313704]

WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 13,141 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 106,39
KUV20 9,76
Div.20 0,45 %
Div.19 0,44 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre38,81 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,51 %
Nettogewinnmarge9,99 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,58 %
Performance pro Jahr38,25 %
Kursstabilität96,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,41 %
EBIT / Verschuldung3,01
EBIT / Zinszahlungen7,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
5.941,24 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
25,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CARL ZEISS MEDITEC AG [AFX | WKN 531370 | ISIN DE0005313704]

WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 13,141 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 106,39
KUV20 9,76
Div.20 0,45 %
Div.19 0,44 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,42 %
letztes Geschäftsjahr0,44 %
erwartet in diesem Jahr0,51 %
erwartet im nächsten Jahr0,58 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,33 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,56 %
Finanzverschuldung3,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,97
Ø Eigenkapitalrendite11,33 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke59
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
5.941,24 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
25,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CARL ZEISS MEDITEC AG [AFX | WKN 531370 | ISIN DE0005313704]

WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 13,141 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,11 %
Ums.Wachs. TTM -11,34 %
Div.20 0,45 %
PEG Ratio TTM -4,35
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,93 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate28,85 %
Performance 12 Monate60,11 %
Abstand 52-Wochenhoch1,15 %
Abstand GD20030,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-8,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
5.941,24 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
25,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,06
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)