Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Carl Zeiss Meditec AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carl Zeiss Meditec AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Carl Zeiss Meditec AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carl Zeiss Meditec AG von 1,6 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 15,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 236,3 Mio. EUR auf 293,9 Mio. EUR um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,4% ggü. 14,3% im Vorjahr. Am 30.09.2023 meldete Carl Zeiss Meditec AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 535,1 Mio. EUR (+12,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 92,2 Mio. EUR (+47,4% ggü. Vorjahresquartal).

Carl Zeiss Meditec AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 57,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Carl Zeiss Meditec AG zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Carl Zeiss Meditec AG zahlt eine Dividende von 1,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 71,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 120,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,2% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec AG eine Rendite von -30,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,6% (Outperformance: 2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 86,58 EUR, womit sich die Aktie 39,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 86,58 EUR erholen und damit um 19,3% seit Tief zulegen.

Carl Zeiss Meditec AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.