Carl Zeiss Meditec Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (531370 | AFX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Carl Zeiss Meditec [AFX 531370 DE0005313704]
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 6,218 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 21,39
KUV.23 2,98
Div.23 1,58 %
Div.23 1,58 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,06 %
Nettogewinnmarge14,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,50 %
Performance pro Jahr-8,08 %
Kursstabilität-32,72 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,13 %
EBIT / Verschuldung2,75
EBIT / Zinszahlungen28,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
2.700,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
26,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Carl Zeiss Meditec Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Carl Zeiss Meditec [AFX 531370 DE0005313704]
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 6,218 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 21,39
KUV.23 2,98
Div.23 1,58 %
Div.23 1,58 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,29 %
letztes Geschäftsjahr1,58 %
erwartet in diesem Jahr1,58 %
erwartet im nächsten Jahr1,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,07 %
Finanzverschuldung5,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,47
Ø Eigenkapitalrendite13,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke32
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
2.700,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Carl Zeiss Meditec [AFX 531370 DE0005313704]
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 6,218 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,64 %
Ums.Wachs. TTM -0,64 %
Div.23 1,58 %
PEG Ratio TTM -0,90
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-33,72 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-63,11 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,04 %
Performance 12 Monate-12,08 %
Abstand 52-Wochenhoch43,96 %
Abstand GD200-20,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-60,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM3,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
2.700,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Carl Zeiss Meditec Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Carl Zeiss Meditec [AFX 531370 DE0005313704]
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Börsenwert: 6,218 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 215,66 %
w. Volat. 1J 6,69 %
ø Drawdown 10J -30,24 %
ø Drawdown 3J -12,61 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-61,02 %
Performance 5 Jahre-31,88 %
Performance 10 Jahre215,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,58 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,25 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
2.700,84 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
61,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Carl Zeiss Meditec Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Carl Zeiss Meditec Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-29,84 % -16,17 % -36,22 % +69,74 % -4,22 % +66,47 % +31,96 % +47,89 % +22,59 % +35,31 % -12,86 %

Carl Zeiss Meditec im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AptarGroup DI
Bonesupport Holding SKI
Dentsply Sirona DI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
Haemonetics DI
ICU Medical DI
LeMaitre Vascular DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Repligen 136,51
+20,71 % +12,30 % -2,01 % -20,37 % -21,33 % +6,20 % -24,08 % -1,83 %
AptarGroup 160,61
+10,33 % +6,48 % +9,22 % +9,70 % +27,90 % +12,40 % +29,92 % +1,05 %
Bonesupport Holding 321,40
+59,23 % +48,90 % +99,28 % +109,89 % +133,93 % +71,35 % +6,43 %
Gerresheimer 79,83
+4,68 % +3,99 % -4,77 % -0,99 % +21,95 % +50,24 % -16,22 % +4,14 %
Dentsply Sirona 25,21
-5,87 % -14,01 % -12,83 % -24,06 % -8,69 % +11,78 % -29,16 % +2,04 %
ICU Medical 179,88
+10,58 % +2,65 % +0,32 % -8,43 % +5,83 % -36,66 % +80,35 % +1,67 %
Envista Holdings 18,78
-7,36 % -6,50 % -23,01 % -26,08 % -28,54 % -21,94 % +0,76 %
Merit Medical Systems 95,72
+23,02 % +27,15 % +22,75 % +9,94 % +26,26 % +7,56 % +26,02 % -0,17 %
LeMaitre Vascular 91,41
+29,62 % +23,27 % +30,16 % +19,71 % +33,54 % +23,34 % +61,05 % +0,72 %
Haemonetics 77,87
+8,22 % -9,16 % -3,23 % +4,27 % +0,59 % +8,72 % -8,94 % -0,27 %
Carl Zeiss Meditec 69,53
+12,09 % -8,51 % -10,75 % -25,03 % -22,31 % -16,17 % -29,84 % +3,85 %

Seasonal Chart zu Carl Zeiss Meditec AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carl Zeiss Meditec Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 60 % 60 % 53 % 40 % 67 % 33 % 47 % 64 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 1,7 % -0,0 % 1,6 % 1,1 % -2,0 % 5,7 % -1,9 % -0,8 % 2,6 % 2,7 % 4,2 %
max. Per­for­mance 18,5 %
2021
18,2 %
2017
4,7 %
2012
17,6 %
2019
22,0 %
2016
7,4 %
2021
24,8 %
2022
14,8 %
2018
14,4 %
2020
14,1 %
2022
13,6 %
2019
20,1 %
2023
min. Per­for­mance -23,4 %
2022
-14,3 %
2020
-8,1 %
2014
-18,1 %
2022
-14,6 %
2024
-22,4 %
2024
-8,3 %
2016
-12,9 %
2023
-13,5 %
2022
-6,6 %
2014
-15,8 %
2018
-8,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 13.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Carl Zeiss Meditec AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carl Zeiss Meditec AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carl Zeiss Meditec Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,28 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,18 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,39
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,58 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Carl Zeiss Meditec AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carl Zeiss Meditec AG von 1,9 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 9,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 293,9 Mio. EUR auf 290,4 Mio. EUR um 1,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,9% ggü. 15,4% im Vorjahr. Am 30.09.2024 meldete Carl Zeiss Meditec AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 539,3 Mio. EUR (+0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,1 Mio. EUR (-63,0% ggü. Vorjahresquartal).

Carl Zeiss Meditec AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,4 - gemessen daran sind 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Carl Zeiss Meditec AG zu den günstigsten 75,0% der Aktien. Carl Zeiss Meditec AG zahlt eine Dividende von 1,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 61,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,1% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec AG eine Rendite von -12,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,1% (Outperformance: 15,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 69,35 EUR, womit sich die Aktie 44,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,35 EUR erholen und damit um 27,0% seit Tief zulegen.

Carl Zeiss Meditec AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Carl Zeiss Meditec AG - Dividenden

Carl Zeiss Meditec AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 34 %.

Dividende 2023: 1,10 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,10 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,90 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,50 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Fielmann Group AG (2,1 %)
Gerresheimer AG (1,4 %)
Carl Zeiss Meditec AG (1,3 %)
SCHOTT Pharma AG (0,5 %)
Sartorius AG St. (0,3 %)