Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

CARL ZEISS MEDITEC AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CARL ZEISS MEDITEC AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carl Zeiss Meditec AG von 1,3 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR um 23,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 122,4 Mio. EUR auf 236,3 Mio. EUR um 93,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,3% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 30.09.2022 meldete Carl Zeiss Meditec AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 477,5 Mio. EUR (+10,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 62,5 Mio. EUR (-23,4% ggü. Vorjahresquartal).

Carl Zeiss Meditec AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,5 - gemessen daran sind 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Carl Zeiss Meditec AG zu den günstigsten 88,0% der Aktien. Carl Zeiss Meditec AG zahlt eine Dividende von 0,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 79,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,1% und das der letzten 5 Jahre 3,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec AG eine Rendite von -32,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,1% (Outperformance: -7,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.11.2021 bei 191,05 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 107,55 EUR, womit sich die Aktie 43,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 107,55 EUR erholen und damit um 5,7% seit Tief zulegen.

Carl Zeiss Meditec AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.