Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

CANCOM SE O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CANCOM SE O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CANCOM SE O.N. von 1,7 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 20,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 61,8 Mio. EUR auf 273,0 Mio. EUR um 342,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,8% ggü. 3,7% im Vorjahr. Am 10.11.2022 meldete CANCOM SE O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 334,3 Mio. EUR (+10,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,1 Mio. EUR (-97,0% ggü. Vorjahresquartal).

CANCOM SE O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,5 - gemessen daran sind 7,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört CANCOM SE O.N. zu den günstigsten 37,6% der Aktien. CANCOM SE O.N. zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 34,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CANCOM SE O.N. eine Rendite von -36,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,4% (Outperformance: 6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.03.2022 bei 58,12 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,58 EUR, womit sich die Aktie 45,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.09.2022 bei 23,04 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,58 EUR erholen und damit um 37,1% seit Tief zulegen.

CANCOM SE O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.