Hypoport Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (549336 | HYQ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hypoport [HYQ 549336 DE0005493365]
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Börsenwert: 1,379 Mrd. €
Kurs: 204,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 109,19
KUV.24 2,43
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-90,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,86 %
Nettogewinnmarge3,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,40 %
Performance pro Jahr-4,98 %
Kursstabilität-64,06 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,80 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen5,37
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2007
13.393,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,56 %
Datenherkunft: Morningstar
87,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hypoport Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hypoport [HYQ 549336 DE0005493365]
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Börsenwert: 1,379 Mrd. €
Kurs: 204,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 109,19
KUV.24 2,43
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,95 %
Finanzverschuldung26,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,87
Ø Eigenkapitalrendite8,76 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch19
relative Stärke10
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2007
13.393,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hypoport [HYQ 549336 DE0005493365]
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Börsenwert: 1,379 Mrd. €
Kurs: 204,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,95 %
Ums.Wachs. TTM 55,79 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,86
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)55,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)146,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-20,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-77,87 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,02 %
Performance 12 Monate-31,47 %
Abstand 52-Wochenhoch42,09 %
Abstand GD200-7,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-86,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,00
Rule-of-40 TTM56,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2007
13.393,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,56 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hypoport Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hypoport [HYQ 549336 DE0005493365]
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Börsenwert: 1,379 Mrd. €
Kurs: 204,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 675,96 %
w. Volat. 1J 6,82 %
ø Drawdown 10J -46,38 %
ø Drawdown 3J -17,88 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-18,78 %
Performance 5 Jahre-48,79 %
Performance 10 Jahre675,96 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,82 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2007
13.393,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,56 %
Datenherkunft: Morningstar
63,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hypoport Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hypoport Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+21,80 % -4,92 % +81,52 % -80,94 % -0,78 % +63,49 % +112,55 % +1,96 % +86,95 % -3,42 % +562,28 %

Hypoport im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alliance Data Systems DI
Encore Capital Group XNAS
Enova International DI
EZCORP DI
Federal Agricultural Mortgage XNYS
Green Dot XNYS
Navient DI
OppFi XNYS
PRA Group XNAS
Sezzle XNAS
Encore Capital Group 40,99
+0,67 % +6,12 % +0,15 % -11,16 % -3,55 % -5,87 % -13,90 % +1,21 %
Federal Agricultural Mortgage 193,00
+19,31 % +27,40 % +19,03 % +24,24 % +22,43 % +3,00 % -2,01 % +1,26 %
Sezzle 88,44
+1.146,59 % +109,67 % +2,24 %
PRA Group 15,00
-12,41 % -14,67 % -20,58 % -26,67 % -9,23 % -20,27 % -27,98 % +0,94 %
Green Dot 10,83
-3,48 % -20,80 % -27,96 % -26,58 % -19,48 % +7,47 % +2,07 % +0,46 %
Navient 13,92
-3,46 % +14,60 % -4,17 % -3,22 % -3,24 % -28,63 % +4,69 % +0,39 %
Hypoport 204,75
+24,99 % -9,24 % -17,34 % -7,20 % +19,62 % -4,92 % +21,80 % +1,36 %
Enova International 98,67
+17,62 % +53,30 % +30,38 % +47,35 % +52,79 % +73,19 % +3,13 % +1,03 %
EZCORP 14,48
+4,90 % +24,62 % +21,93 % +26,71 % +29,21 % +39,82 % +19,54 % -0,74 %
OppFi 12,45
+60,66 % +142,24 % +49,61 % +62,40 % +2,34 %
Alliance Data Systems 54,56
-13,71 % +10,97 % -12,12 % +2,13 % +42,96 % +84,20 % -12,18 % +0,95 %

Seasonal Chart zu Hypoport SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hypoport Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 44 % 31 % 75 % 60 % 33 % 73 % 27 % 60 % 47 % 40 % 67 %
Ø Perfor­mance 6,7 % -0,3 % -2,4 % 8,7 % 9,0 % -2,8 % 7,0 % -0,1 % 1,8 % -0,5 % 0,7 % 5,3 %
max. Per­for­mance 28,0 %
2023
14,9 %
2023
28,7 %
2015
34,1 %
2012
33,3 %
2014
26,7 %
2019
33,0 %
2015
25,9 %
2020
45,2 %
2010
43,5 %
2015
43,0 %
2015
30,0 %
2023
min. Per­for­mance -23,7 %
2022
-11,4 %
2016
-22,2 %
2021
-23,1 %
2022
-14,8 %
2010
-25,3 %
2022
-12,3 %
2012
-18,5 %
2016
-53,3 %
2022
-27,2 %
2024
-18,4 %
2012
-13,4 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 28.Mai
Schwächste Entwicklung
23.Jan bis 22.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hypoport SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hypoport SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hypoport Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,68 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,86 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis109,19
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hypoport SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hypoport SE von 359,9 Mio. EUR auf 560,7 Mio. EUR um 55,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 20,1 Mio. EUR auf 12,4 Mio. EUR um 38,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 24.03.2025 meldete Hypoport SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 228,7 Mio. EUR (+146,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,2 Mio. EUR (-77,8% ggü. Vorjahresquartal).

Hypoport SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 109,2 - gemessen daran sind 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Hypoport SE zu den günstigsten 72,0% der Aktien. Hypoport SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hypoport SE eine Rendite von -32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,9% (Outperformance: 4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 348,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 204,75 EUR, womit sich die Aktie 41,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.03.2025 bei 152,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 204,75 EUR erholen und damit um 34,4% seit Tief zulegen.

Hypoport SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Hypoport SE - Dividenden

Hypoport SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GRENKE AG (2,6 %)
Brockhaus Capital Management AG (0,8 %)