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Deutsche Telekom AG [DTE | WKN 555750 | ISIN DE0005557508]

WKN 555750
ISIN DE0005557508
Börsenwert: 63,864 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 16,17
KUV19 0,80
Div.19 9,05 %
Div.18 5,28 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,76 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre11,12 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,97 %
Nettogewinnmarge4,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,20 %
Performance pro Jahr-3,29 %
Kursstabilität-42,69 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,67 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
1.386,00 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Deutsche Telekom AG [DTE | WKN 555750 | ISIN DE0005557508]

WKN 555750
ISIN DE0005557508
Börsenwert: 63,864 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 16,17
KUV19 0,80
Div.19 9,05 %
Div.18 5,28 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,41 %
letztes Geschäftsjahr9,05 %
erwartet in diesem Jahr4,53 %
erwartet im nächsten Jahr4,53 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,40 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,14 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,30 %
Finanzverschuldung48,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,49
Ø Eigenkapitalrendite10,38 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke40
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
1.386,00 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Deutsche Telekom AG [DTE | WKN 555750 | ISIN DE0005557508]

WKN 555750
ISIN DE0005557508
Börsenwert: 63,864 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 3,44 %
Ums.Wachs. TTM 12,56 %
Div.19 9,05 %
PEG Ratio TTM 0,36
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)37,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,27 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis47,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,96 %
Performance 12 Monate-15,39 %
Abstand 52-Wochenhoch20,89 %
Abstand GD200-7,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-5,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,65
Rule-of-40 TTM19,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
1.386,00 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)