Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
16,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
11,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
99,94 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
23,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
19,66 %
Nettogewinnmarge
18,45 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,02 %
Performance pro Jahr
29,98 %
Kursstabilität
84,92 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
13,92 %
EBIT / Verschuldung
1,56
EBIT / Zinszahlungen
51,11
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.528,89 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,01 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Elmos Semiconductor Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,59 %
Finanzverschuldung
13,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,18
Ø Eigenkapitalrendite
17,35 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
28
relative Stärke
45
hohe Volatilität
22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.528,89 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
21,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Elmos Semiconductor Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Elmos Semiconductor[ELG 567710 DE0005677108]
WKN 567710 ISIN DE0005677108
Börsenwert:
1,362 Mrd. €
Kurs:
79,45 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J425,75 %
w. Volat. 1J6,01 %
ø Drawdown 10J-36,19 %
ø Drawdown 3J-13,58 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
83,98 %
Performance 5 Jahre
233,76 %
Performance 10 Jahre
425,75 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
6,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,55 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-36,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-38,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-13,58 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-13,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,16 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.528,89 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,01 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Elmos Semiconductor Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Elmos Semiconductor Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+16,84 %
-8,11 %
+38,06 %
-8,38 %
+113,11 %
-3,68 %
+47,21 %
-16,12 %
+62,19 %
-11,06 %
-1,23 %
Elmos Semiconductor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ambiq Micro XNYS
Diodes DI
MaxLinear DI
Navitas Semiconductor XNAS
nLIGHT XNAS
Power Integrations DI
SkyWater Technology XNAS
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
Wolfspeed DI
SkyWater Technology
11,10
-4,26 %
+26,93 %
+43,45 %
-19,57 %
-7,42 %
Synaptics
68,31
-0,25 %
-5,08 %
-22,74 %
-15,57 %
-12,65 %
-33,10 %
-10,98 %
+0,46 %
Diodes
52,97
+9,31 %
+0,54 %
-14,12 %
-8,17 %
-19,92 %
-23,41 %
-13,87 %
-0,44 %
Wolfspeed
1,29
-26,12 %
-54,63 %
-65,16 %
-77,25 %
-83,30 %
-84,69 %
-80,76 %
+0,07 %
nLIGHT
28,45
+3,49 %
+0,25 %
+34,92 %
+57,53 %
-22,30 %
+171,12 %
-1,22 %
MaxLinear
15,62
+4,10 %
-9,09 %
-26,76 %
-24,21 %
-19,53 %
-16,79 %
-21,13 %
-0,01 %
Vishay Intertechnology
14,92
+4,13 %
-2,33 %
-9,06 %
-8,17 %
-26,61 %
-29,33 %
-12,28 %
+0,49 %
Power Integrations
44,48
+8,28 %
-5,04 %
-20,28 %
-13,61 %
-27,84 %
-24,86 %
-27,88 %
-0,13 %
Navitas Semiconductor
5,85
+3,11 %
-18,95 %
-55,76 %
+61,20 %
+1,56 %
Ambiq Micro
37,35
-5,95 %
Elmos Semiconductor
79,45
+17,60 %
+28,99 %
+19,24 %
+22,52 %
+10,39 %
-8,11 %
+16,84 %
+1,86 %
Seasonal Chart zu Elmos Semiconductor SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Elmos Semiconductor Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
69 %
75 %
56 %
38 %
63 %
38 %
50 %
50 %
33 %
53 %
80 %
67 %
Ø Performance
4,4 %
4,1 %
1,3 %
-0,8 %
2,6 %
-2,4 %
1,4 %
1,6 %
-3,9 %
0,5 %
10,4 %
5,1 %
max. Performance
23,2 %
2019
31,3 %
2017
17,9 %
2017
25,8 %
2019
15,5 %
2015
32,5 %
2025
29,8 %
2022
25,5 %
2019
15,5 %
2021
19,5 %
2022
41,7 %
2020
33,3 %
2021
min. Performance
-12,8 %
2016
-26,2 %
2016
-19,7 %
2019
-23,6 %
2023
-16,0 %
2012
-22,5 %
2022
-12,5 %
2011
-17,5 %
2023
-19,1 %
2024
-16,9 %
2024
-3,8 %
2012
-10,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis
18.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Jul bis
10.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Elmos Semiconductor SE von 575,0 Mio. EUR auf 581,1 Mio. EUR um 1,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 99,1 Mio. EUR auf 128,7 Mio. EUR um 29,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,1% ggü. 17,2% im Vorjahr. Am 31.07.2025 meldete Elmos Semiconductor SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 145,7 Mio. EUR (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,6 Mio. EUR (+13,6% ggü. Vorjahresquartal).
Elmos Semiconductor SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 13,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Elmos Semiconductor SE zu den günstigsten 73,0% der Aktien. Elmos Semiconductor SE zahlt eine Dividende von 0,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,4% und das der letzten 5 Jahre 10,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Elmos Semiconductor SE eine Rendite von 11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,9% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2025 bei 98,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 79,45 EUR, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 47,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,45 EUR erholen und damit um 68,7% seit Tief zulegen.
Elmos Semiconductor SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Elmos Semiconductor SE - Dividenden
Elmos Semiconductor SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 15 %.
Dividende 2024: 1,00 EUR je Aktie (1,5 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,85 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,75 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,65 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,0 %) Volkswagen AG Vz. (7,1 %) Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %) Deutsche Post AG (5,4 %) BASF SE (5,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen: Elmos Semiconductor SE (1,5 %) Infineon Technologies AG (1,1 %) Siltronic AG (0,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Elmos Semiconductor: