Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 20,908 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 17,33
KUV19 1,20
Div.19 1,75 %
Div.18 1,71 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre62,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre53,85 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,23 %
Nettogewinnmarge8,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,72 %
Performance pro Jahr0,19 %
Kursstabilität-48,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,85 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.544,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 20,908 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 17,33
KUV19 1,20
Div.19 1,75 %
Div.18 1,71 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,66 %
letztes Geschäftsjahr1,74 %
erwartet in diesem Jahr1,77 %
erwartet im nächsten Jahr1,80 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum62,80 %
Finanzverschuldung41,85 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,72
Ø Eigenkapitalrendite12,93 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch37
relative Stärke62
hohe Volatilität96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.544,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 20,908 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -0,87 %
Ums.Wachs. TTM 7,18 %
Div.19 1,75 %
PEG Ratio TTM 1,75
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis42,86 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,25 %
Performance 12 Monate6,35 %
Abstand 52-Wochenhoch14,94 %
Abstand GD200-3,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,34
Rule-of-40 TTM26,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.544,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.