Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 18,578 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 15,96
KUV20 1,04
Div.20 2,12 %
Div.19 1,89 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre38,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-0,42 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,27 %
Nettogewinnmarge8,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr-3,96 %
Kursstabilität-59,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,07 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen5,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.244,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 18,578 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 15,96
KUV20 1,04
Div.20 2,12 %
Div.19 1,89 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,95 %
letztes Geschäftsjahr2,11 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr2,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,87 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum38,83 %
Finanzverschuldung39,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,85
Ø Eigenkapitalrendite12,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke9
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.244,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. [FME | WKN 578580 | ISIN DE0005785802]

WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 18,578 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 3,89 %
Ums.Wachs. TTM 2,19 %
Div.20 2,12 %
PEG Ratio TTM 63,27
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-46,49 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,22 %
Performance 12 Monate-4,66 %
Abstand 52-Wochenhoch20,74 %
Abstand GD200-7,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,44
Rule-of-40 TTM19,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.244,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.