Fuchs Petrolub Aktienanalyse (579040 | FPE): Wie gut ist die Fuchs Petrolub Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Fuchs Petrolub SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fuchs Petrolub Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fuchs Petrolub SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fuchs Petrolub SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fuchs Petrolub Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Fuchs Petrolub SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fuchs Petrolub SE von 2,6 Mrd. EUR auf 2,4 Mrd. EUR um 7,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 228,0 Mio. EUR auf 220,0 Mio. EUR um 3,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 8,9% im Vorjahr. Am 30.07.2021 meldete Fuchs Petrolub SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 714,0 Mio. EUR (+41,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,0 Mio. EUR (+132,1% ggü. Vorjahresquartal).

Fuchs Petrolub SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Fuchs Petrolub SE zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Fuchs Petrolub SE zahlt eine Dividende von 0,98 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,98 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,4% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.



Fuchs Petrolub SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.