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Fuchs Petrolub SE [FPE3 | WKN 579043 | ISIN DE0005790430]

WKN 579043
ISIN DE0005790430
Börsenwert: 5,625 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 28,28
KUV19 2,19
Div.19 2,10 %
Div.18 2,06 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre7,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,18 %
Nettogewinnmarge10,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,40 %
Performance pro Jahr3,57 %
Kursstabilität-27,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,29 %
EBIT / Verschuldung12,46
EBIT / Zinszahlungen46,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
79.640,98 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Fuchs Petrolub SE [FPE3 | WKN 579043 | ISIN DE0005790430]

WKN 579043
ISIN DE0005790430
Börsenwert: 5,625 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 28,28
KUV19 2,19
Div.19 2,10 %
Div.18 2,06 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,05 %
letztes Geschäftsjahr2,10 %
erwartet in diesem Jahr2,10 %
erwartet im nächsten Jahr2,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,73 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,02 %
Finanzverschuldung1,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,21
Ø Eigenkapitalrendite20,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke90
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
79.640,98 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Fuchs Petrolub SE [FPE3 | WKN 579043 | ISIN DE0005790430]

WKN 579043
ISIN DE0005790430
Börsenwert: 5,625 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 1,98 %
Ums.Wachs. TTM -6,11 %
Div.19 2,10 %
PEG Ratio TTM -1,31
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-25,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-51,22 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,04 %
Performance 12 Monate35,87 %
Abstand 52-Wochenhoch2,36 %
Abstand GD20022,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)51,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,78
Rule-of-40 TTM6,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
79.640,98 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,65
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)