Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 26,583 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,07
KUV20 7,29
Div.20 2,03 %
Div.19 2,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-17,46 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,09 %
Nettogewinnmarge28,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,60 %
Performance pro Jahr14,12 %
Kursstabilität94,24 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,14 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen16,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.769,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 26,583 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,07
KUV20 7,29
Div.20 2,03 %
Div.19 2,00 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,94 %
letztes Geschäftsjahr2,03 %
erwartet in diesem Jahr2,17 %
erwartet im nächsten Jahr2,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,59 %
Finanzverschuldung3,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,31
Ø Eigenkapitalrendite20,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke16
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.769,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 26,583 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 9,53 %
Ums.Wachs. TTM 12,68 %
Div.20 2,03 %
PEG Ratio TTM 3,20
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,76 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,33 %
Performance 12 Monate7,09 %
Abstand 52-Wochenhoch13,40 %
Abstand GD2002,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-62,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,77
Rule-of-40 TTM12,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.769,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für DEUTSCHE BOERSE NA O.N.