Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Deutsche Börse AG [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 25,267 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 24,58
KUV19 7,66
Div.19 2,16 %
Div.18 2,01 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre18,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,30 %
Nettogewinnmarge29,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,54 %
Performance pro Jahr10,51 %
Kursstabilität95,98 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,92 %
EBIT / Verschuldung0,54
EBIT / Zinszahlungen124,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.187,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Deutsche Börse AG [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 25,267 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 24,58
KUV19 7,66
Div.19 2,16 %
Div.18 2,01 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,00 %
letztes Geschäftsjahr2,16 %
erwartet in diesem Jahr2,33 %
erwartet im nächsten Jahr2,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,67 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,56 %
Finanzverschuldung1,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,80
Ø Eigenkapitalrendite21,10 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke47
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.187,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Deutsche Börse AG [DB1 | WKN 581005 | ISIN DE0005810055]

WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börsenwert: 25,267 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 9,13 %
Ums.Wachs. TTM 13,15 %
Div.19 2,16 %
PEG Ratio TTM 1,17
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-4,11 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,90 %
Performance 12 Monate-4,52 %
Abstand 52-Wochenhoch21,13 %
Abstand GD200-9,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM13,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
7.187,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)