Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bilfinger SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bilfinger SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bilfinger SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bilfinger SE von 3,7 Mrd. EUR auf 4,3 Mrd. EUR um 15,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 129,5 Mio. EUR auf 28,2 Mio. EUR um 78,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 13.11.2023 meldete Bilfinger SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. EUR (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,7 Mio. EUR (+66,8% ggü. Vorjahresquartal).

Bilfinger SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,8 - gemessen daran sind 79,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Bilfinger SE zu den günstigsten 11,9% der Aktien. Bilfinger SE zahlt eine Dividende von 1,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 30,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 121,3% und das der letzten 5 Jahre 5,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bilfinger SE eine Rendite von 29,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.04.2023 bei 39,98 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 34,68 EUR, womit sich die Aktie 13,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.12.2022 bei 26,38 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,68 EUR erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.

Bilfinger SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,1 von 100 – 7,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.