Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BILFINGER SE O.N. [GBF | WKN 590900 | ISIN DE0005909006]

WKN 590900
ISIN DE0005909006
Börsenwert: 1,259 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 12,64
KUV20 0,36
Div.20 6,02 %
Div.19 3,20 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-11,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-59,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-23,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,95 %
Nettogewinnmarge0,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,79 %
Performance pro Jahr-5,42 %
Kursstabilität-58,75 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,45 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen4,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.196,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BILFINGER SE O.N. [GBF | WKN 590900 | ISIN DE0005909006]

WKN 590900
ISIN DE0005909006
Börsenwert: 1,259 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 12,64
KUV20 0,36
Div.20 6,02 %
Div.19 3,20 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,14 %
letztes Geschäftsjahr6,02 %
erwartet in diesem Jahr2,40 %
erwartet im nächsten Jahr3,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,23 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-59,40 %
Finanzverschuldung17,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,47
Ø Eigenkapitalrendite4,02 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke83
hohe Volatilität22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.196,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BILFINGER SE O.N. [GBF | WKN 590900 | ISIN DE0005909006]

WKN 590900
ISIN DE0005909006
Börsenwert: 1,259 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -8,71 %
Ums.Wachs. TTM -20,03 %
Div.20 6,02 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre148,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis311,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.259,46 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,88 %
Performance 12 Monate108,41 %
Abstand 52-Wochenhoch6,08 %
Abstand GD20036,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,09
Rule-of-40 TTM-17,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.196,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,06
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)