Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HAMBORNER REIT AG O.N. [HAB | WKN 601300 | ISIN DE0006013006]

WKN 601300
ISIN DE0006013006
Börsenwert: 651,213 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 36,72
KUV19 6,56
Div.19 5,82 %
Div.18 5,69 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-67,15 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,53 %
Nettogewinnmarge19,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,43 %
Performance pro Jahr-1,64 %
Kursstabilität-36,32 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung55,75 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen2,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
1.260,41 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HAMBORNER REIT AG O.N. [HAB | WKN 601300 | ISIN DE0006013006]

WKN 601300
ISIN DE0006013006
Börsenwert: 651,213 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 36,72
KUV19 6,56
Div.19 5,82 %
Div.18 5,69 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,69 %
letztes Geschäftsjahr5,82 %
erwartet in diesem Jahr5,82 %
erwartet im nächsten Jahr5,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,42 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,28 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,89 %
Finanzverschuldung55,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,61
Ø Eigenkapitalrendite3,57 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke37
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
1.260,41 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HAMBORNER REIT AG O.N. [HAB | WKN 601300 | ISIN DE0006013006]

WKN 601300
ISIN DE0006013006
Börsenwert: 651,213 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 7,91 %
Ums.Wachs. TTM 3,25 %
Div.19 5,82 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,09 %
Performance 12 Monate-17,20 %
Abstand 52-Wochenhoch25,29 %
Abstand GD200-8,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,14
Rule-of-40 TTM-27,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
1.260,41 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,91 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)