Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

COVESTRO AG O.N. [1COV | WKN 606214 | ISIN DE0006062144]

WKN 606214
ISIN DE0006062144
Börsenwert: 10,478 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 21,83
KUV20 0,98
Div.20 2,40 %
Div.19 2,22 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-40,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-42,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,19 %
Nettogewinnmarge7,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr-2,05 %
Kursstabilität-54,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,35 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen7,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
2.036,98 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
11,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

COVESTRO AG O.N. [1COV | WKN 606214 | ISIN DE0006062144]

WKN 606214
ISIN DE0006062144
Börsenwert: 10,478 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 21,83
KUV20 0,98
Div.20 2,40 %
Div.19 2,22 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,02 %
letztes Geschäftsjahr2,40 %
erwartet in diesem Jahr5,74 %
erwartet im nächsten Jahr5,17 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-40,39 %
Finanzverschuldung22,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,03
Ø Eigenkapitalrendite23,14 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke33
hohe Volatilität56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
2.036,98 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
11,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

COVESTRO AG O.N. [1COV | WKN 606214 | ISIN DE0006062144]

WKN 606214
ISIN DE0006062144
Börsenwert: 10,478 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -14,41 %
Ums.Wachs. TTM 37,95 %
Div.20 2,40 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)37,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)55,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-48,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis738,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis148,98 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,38 %
Performance 12 Monate-4,80 %
Abstand 52-Wochenhoch14,64 %
Abstand GD200-2,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-50,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM43,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
2.036,98 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
11,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,23
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)