Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Hochtief AG [HOT | WKN 607000 | ISIN DE0006070006]

WKN 607000
ISIN DE0006070006
Börsenwert: 4,472 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 10,69
KUV20 0,20
Div.20 5,97 %
Div.19 8,84 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-25,72 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,24 %
Nettogewinnmarge1,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,67 %
Performance pro Jahr-10,29 %
Kursstabilität-80,66 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,41 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.577,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Hochtief AG [HOT | WKN 607000 | ISIN DE0006070006]

WKN 607000
ISIN DE0006070006
Börsenwert: 4,472 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 10,69
KUV20 0,20
Div.20 5,97 %
Div.19 8,84 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,45 %
letztes Geschäftsjahr5,97 %
erwartet in diesem Jahr6,21 %
erwartet im nächsten Jahr7,37 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,46 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,28 %
Finanzverschuldung31,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,24
Ø Eigenkapitalrendite19,94 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch9
relative Stärke10
hohe Volatilität37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.577,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Hochtief AG [HOT | WKN 607000 | ISIN DE0006070006]

WKN 607000
ISIN DE0006070006
Börsenwert: 4,472 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -1,96 %
Ums.Wachs. TTM -17,29 %
Div.20 5,97 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-17,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-19,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis286,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,70 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,11 %
Performance 12 Monate-13,65 %
Abstand 52-Wochenhoch26,23 %
Abstand GD200-12,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-14,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)54,36
Rule-of-40 TTM-16,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
1.577,22 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,88 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)