Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Encavis AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Encavis AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Encavis AG von 292,3 Mio. EUR auf 332,7 Mio. EUR um 13,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,0 Mio. EUR auf 81,6 Mio. EUR um 352,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,5% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 15.08.2022 meldete Encavis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 136,0 Mio. EUR (+31,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,9 Mio. EUR (-13,9% ggü. Vorjahresquartal).

Encavis AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,7 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Encavis AG zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Encavis AG zahlt eine Dividende von 0,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 61,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 62,4% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Encavis AG eine Rendite von 22,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2022 bei 24,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 19,64 EUR, womit sich die Aktie 20,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.02.2022 bei 11,82 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,64 EUR erholen und damit um 66,1% seit Tief zulegen.

Encavis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.