Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ENCAVIS AG INH. O.N. [CAP | WKN 609500 | ISIN DE0006095003]

WKN 609500
ISIN DE0006095003
Börsenwert: 2,331 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 200,93
KUV20 7,83
Div.20 1,85 %
Div.19 0,56 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-22,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,47 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,44 %
Nettogewinnmarge4,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,28 %
Performance pro Jahr18,26 %
Kursstabilität88,70 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung60,94 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)25
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
9.526,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ENCAVIS AG INH. O.N. [CAP | WKN 609500 | ISIN DE0006095003]

WKN 609500
ISIN DE0006095003
Börsenwert: 2,331 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 200,93
KUV20 7,83
Div.20 1,85 %
Div.19 0,56 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,97 %
letztes Geschäftsjahr1,85 %
erwartet in diesem Jahr2,13 %
erwartet im nächsten Jahr2,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre45,41 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,79 %
Finanzverschuldung60,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,93
Ø Eigenkapitalrendite2,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch100
relative Stärke9
hohe Volatilität24
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
9.526,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ENCAVIS AG INH. O.N. [CAP | WKN 609500 | ISIN DE0006095003]

WKN 609500
ISIN DE0006095003
Börsenwert: 2,331 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 8,39 %
Ums.Wachs. TTM 11,38 %
Div.20 1,85 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis900,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis125,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,80 %
Performance 12 Monate-38,96 %
Abstand 52-Wochenhoch42,81 %
Abstand GD200-11,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-51,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,60
Rule-of-40 TTM33,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
9.526,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,93
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)