Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Infineon Technologies AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Infineon Technologies AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Infineon Technologies AG

Infineon Technologies AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Infineon Technologies AG von 11,1 Mrd. EUR auf 14,2 Mrd. EUR um 28,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 86,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,3% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 03.08.2023 meldete Infineon Technologies AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (+13,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 831,0 Mio. EUR (+60,7% ggü. Vorjahresquartal).

Infineon Technologies AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Infineon Technologies AG zu den günstigsten 77,0% der Aktien. Infineon Technologies AG zahlt eine Dividende von 0,32 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 74,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,8% und das der letzten 5 Jahre 5,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Infineon Technologies AG eine Rendite von 7,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,7% (Outperformance: 14,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 33,74 EUR, womit sich die Aktie 16,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,74 EUR erholen und damit um 24,7% seit Tief zulegen.

Infineon Technologies AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.