Infineon Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (623100 | IFX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Infineon Technologies [IFX 623100 DE0006231004]
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Börsenwert: 39,153 Mrd. €
Kurs: 30,29 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 12,79
KUV.23 2,42
Div.23 1,15 %
Div.23 1,06 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,12 %
Nettogewinnmarge14,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,33 %
Performance pro Jahr14,49 %
Kursstabilität58,25 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,98 %
EBIT / Verschuldung0,80
EBIT / Zinszahlungen25,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
481,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Infineon Technologies [IFX 623100 DE0006231004]
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Börsenwert: 39,153 Mrd. €
Kurs: 30,29 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 12,79
KUV.23 2,42
Div.23 1,15 %
Div.23 1,06 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,03 %
letztes Geschäftsjahr1,15 %
erwartet in diesem Jahr1,15 %
erwartet im nächsten Jahr1,18 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,33 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,10 %
Finanzverschuldung17,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,33
Ø Eigenkapitalrendite12,28 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch35
relative Stärke36
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
481,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Infineon Technologies [IFX 623100 DE0006231004]
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Börsenwert: 39,153 Mrd. €
Kurs: 30,29 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,43 %
Ums.Wachs. TTM -6,86 %
Div.23 1,15 %
PEG Ratio TTM -0,58
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre65,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,07 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-52,38 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,25 %
Performance 12 Monate-8,27 %
Abstand 52-Wochenhoch22,93 %
Abstand GD200-9,22 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-13,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,87
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,64
Rule-of-40 TTM-5,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
481,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
82,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Infineon Technologies [IFX 623100 DE0006231004]
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Börsenwert: 39,153 Mrd. €
Kurs: 30,29 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 275,77 %
w. Volat. 1J 5,80 %
ø Drawdown 10J -33,54 %
ø Drawdown 3J -12,38 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,51 %
Performance 5 Jahre60,99 %
Performance 10 Jahre275,77 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,07 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,96 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
481,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Infineon Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,24 % +32,96 % -30,25 % +29,85 % +54,55 % +16,96 % -23,95 % +38,31 % +22,25 % +52,69 % +13,98 %

Infineon Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cirrus Logic DI
Lattice Semiconductor DI
MACOM Technology Solutions Holdings DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Skyworks Solutions DI
STMicroelectronics EI
STMicroelectronics 25,57
+15,57 % +7,34 % -2,32 % -11,55 % -12,95 % +37,13 % -43,61 % -0,71 %
MACOM Technology Solutions Holdings 109,94
+18,34 % +38,52 % +33,40 % +18,53 % +39,70 % +47,59 % +18,56 % -0,26 %
Monolithic Power Systems 932,56
+36,16 % +44,35 % +34,41 % +25,58 % +60,58 % +78,38 % +48,24 % -0,33 %
Microchip Technology 77,44
+13,21 % +10,96 % +9,89 % +1,33 % +10,30 % +28,37 % -13,90 % -0,30 %
Cirrus Logic 119,23
+19,98 % +16,71 % +14,41 % +13,74 % +32,60 % +11,69 % +43,91 % -0,32 %
Marvell Technology Group 73,26
+18,86 % +24,51 % +14,91 % +4,04 % +31,62 % +62,82 % +21,65 % -0,21 %
ON Semiconductor 71,33
+23,73 % +31,71 % +32,93 % +16,34 % +4,99 % +33,93 % -14,44 % -0,30 %
Qorvo 101,69
+6,62 % -6,10 % -14,89 % +11,82 % +24,24 % -9,49 % -0,31 %
Lattice Semiconductor 52,83
+22,98 % +22,84 % +15,47 % -7,05 % +1,63 % +6,33 % -23,17 % -0,34 %
Skyworks Solutions 96,75
+6,33 % +3,66 % -9,96 % -15,82 % +5,35 % +23,36 % -13,91 % -0,08 %
Infineon Technologies 30,29
+14,37 % +13,24 % +4,03 % -5,70 % +10,60 % +32,96 % -20,22 % -0,26 %

Seasonal Chart zu Infineon Technologies AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Infineon Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 40 % 53 % 33 % 73 % 33 % 60 % 47 % 47 % 64 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,9 % -0,2 % 1,3 % 0,8 % 2,7 % -3,4 % 2,1 % -2,4 % -0,1 % 3,9 % 10,7 % 1,4 %
max. Per­for­mance 19,9 %
2012
10,7 %
2012
28,3 %
2010
26,2 %
2020
12,5 %
2024
10,7 %
2020
15,0 %
2022
12,2 %
2021
15,5 %
2010
16,8 %
2011
29,4 %
2023
12,3 %
2014
min. Per­for­mance -10,9 %
2022
-15,4 %
2022
-28,5 %
2020
-12,7 %
2023
-23,5 %
2019
-20,2 %
2022
-9,6 %
2011
-17,5 %
2023
-10,7 %
2018
-12,4 %
2023
-5,9 %
2011
-9,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Infineon Technologies AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Infineon Technologies AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Infineon Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,50 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,16 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,65
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,79
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,15 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Infineon Technologies AG

Infineon Technologies AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Infineon Technologies AG von 14,2 Mrd. EUR auf 16,3 Mrd. EUR um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,2 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR um 44,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,2% ggü. 15,3% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Infineon Technologies AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. EUR (-9,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 403,0 Mio. EUR (-51,5% ggü. Vorjahresquartal).

Infineon Technologies AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Infineon Technologies AG zu den günstigsten 70,0% der Aktien. Infineon Technologies AG zahlt eine Dividende von 0,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 67,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,7% und das der letzten 5 Jahre 5,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Infineon Technologies AG eine Rendite von -6,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,14 EUR, womit sich die Aktie 23,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,14 EUR erholen und damit um 11,4% seit Tief zulegen.

Infineon Technologies AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Infineon Technologies AG - Dividenden

Infineon Technologies AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.

Dividende 2023: 0,35 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,27 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,22 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Siltronic AG (1,4 %)
Elmos Semiconductor SE (1,1 %)
Infineon Technologies AG (1,1 %)