KSB Aktienanalyse (629200 | KSB): Wie gut ist die KSB Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KSB [KSB 629200 DE0006292006]
WKN 629200
ISIN DE0006292006
Börsenwert: 1,171 Mrd. €
Kurs: 685,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 7,83
KUV.23 0,42
Div.23 3,82 %
Div.23 2,87 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.586,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KSB [KSB 629200 DE0006292006]
WKN 629200
ISIN DE0006292006
Börsenwert: 1,171 Mrd. €
Kurs: 685,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 7,83
KUV.23 0,42
Div.23 3,82 %
Div.23 2,87 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.586,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KSB [KSB 629200 DE0006292006]
WKN 629200
ISIN DE0006292006
Börsenwert: 1,171 Mrd. €
Kurs: 685,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,67 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 3,82 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.586,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KSB [KSB 629200 DE0006292006]
WKN 629200
ISIN DE0006292006
Börsenwert: 1,171 Mrd. €
Kurs: 685,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.586,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KSB im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu KSB SE & Co. KGaA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KSB Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KSB SE & Co. KGaA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KSB SE & Co. KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KSB Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,24
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

KSB SE & Co. KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KSB SE & Co. KGaA von 2,6 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 103,6 Mio. EUR auf 152,3 Mio. EUR um 46,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 4,0% im Vorjahr. Am 14.08.2019 meldete KSB SE & Co. KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

KSB SE & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 13,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört KSB SE & Co. KGaA zu den günstigsten 19,8% der Aktien. KSB SE & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 26,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 24,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 26,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 86,6% und das der letzten 5 Jahre 54,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KSB SE & Co. KGaA eine Rendite von 9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.09.2023 bei 740,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 680,00 EUR, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.10.2023 bei 565,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 680,00 EUR erholen und damit um 20,4% seit Tief zulegen.

KSB SE & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,1 von 100 – 5,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.